Должен ли ETF iShares S&P Small-Cap 600 Value (IJS) быть в поле Вашего инвестиционного зрения?
Запущенный 24.07.2000 ETF iShares S&P Small-Cap 600 Value (IJS) - это пассивно управляемый биржевой фонд, предназначенный для обеспечения широкого доступа к сегменту акций с малой капитализацией на фондовом рынке США.
Фонд спонсируется Blackrock. Он накопил активы на сумму более 7,15 миллиардов долларов, что делает его одним из крупнейших ETF, который стремится соответствовать сегменту фондового рынка США с малой капитализацией.
Почему фонд имеет низкую капитализацию
Рыночная капитализация компаний с малой капитализацией составляет менее 2 миллиардов долларов. Как правило, у них более высокий потенциал, чем у компаний с крупной и средней капитализацией, но более высокий риск.
У ценных бумаг соотношение цены к прибыли и балансовой стоимости ниже среднего. У них также ниже средние темпы роста продаж и прибыли. Если посмотреть на долгосрочные показатели, то ценные бумаги почти на всех рынках превзошли акции компаний с растущей стоимостью. Но на сильных рынках, где наблюдается рост, акции компаний с растущей стоимостью, скорее всего, окажутся в выигрыше.
Расходы
Соотношение расходов является важным фактором доходности ETF, и в долгосрочной перспективе более дешевые фонды могут значительно превзойти свои более дорогие аналоги, в остальном же все остается по-прежнему.
Ежегодные операционные расходы по этому ETF составляют 0,18%, что делает его одним из самых дешевых продуктов в отрасли.
Дивидендная доходность по нему за 12 месяцев составляет 1,48%.
Влияние на сектор и крупные вложения
Несмотря на то, что ETF предлагают диверсифицированную экспозицию, которая сводит к минимуму риск для отдельных акций, инвесторам также следует обращать внимание на фактические вложения в фонд. К счастью, большинство ETF - это очень прозрачные продукты, которые ежедневно раскрывают информацию о своих вложениях.
Этот ETF в наибольшей степени ориентирован на финансовый сектор - около 21,40% портфеля. Промышленные и потребительские фонды замыкают тройку лидеров.
Если рассматривать активы отдельных лиц, то на долю Comerica Inc (CMA) приходится около 1,08% от общего объема активов, за ней следуют Robert Half (RHI) и Blk Csh Fnd Treasury Sl Agency (XTSLA).
Эффективность и риски
IJS стремится соответствовать показателям индекса S&P SmallCap 600 Value Index без учета комиссионных и расходов. Индекс S&P SmallCap 600 Value Index измеряет показатели сектора малых капитализаций фондового рынка США.
В этом году ETF прибавил около 3,92%, а за последний год вырос примерно на 14,35% (по состоянию на 29.08.2024). За последние 52 недели он торговался между 82,10 и 108,74 долларами.
Бета-версия ETF составляет 1,16, а стандартное отклонение - 22,01% для конечного трехлетнего периода, что делает его выбором со средним уровнем риска. Имея около 491 вложений, он эффективно диверсифицирует риски, присущие конкретной компании.
Альтернативный вариант
Источник nasdaq.com, автоматический перевод