Должен ли ETF iShares S&P Small-Cap 600 Value (IJS) быть в поле Вашего инвестиционного зрения?

Если вы заинтересованы в широком доступе к сегменту акций с малой капитализацией на фондовом рынке США, обратите внимание на iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF (IJS), пассивно управляемый биржевой фонд, запущенный 24.07.2000.

Фонд спонсируется Blackrock. Его активы превысили 6,39 миллиарда долларов, что делает его одним из крупнейших ETF, который стремится соответствовать сегменту акций с малой капитализацией на фондовом рынке США.

Почему стоимость акций с малой капитализацией

Рыночная капитализация компаний с малой капитализацией составляет менее 2 миллиардов долларов. Как правило, у них более высокий потенциал, чем у компаний с акциями крупных компаний и компаний со средней капитализацией, но более высокий риск.

Ценные бумаги известны своим более низким, чем в среднем, соотношением цены к прибыли и балансовой стоимости, но инвесторам также следует обратить внимание на более низкие, чем в среднем, темпы роста продаж и прибыли. В то время как ценные бумаги почти на всех рынках превзошли акции компаний с растущей стоимостью, если рассматривать долгосрочные показатели, акции компаний с растущей стоимостью, скорее всего, превзойдут ценные бумаги на сильных бычьих рынках.

Расходы

Стоимость является важным фактором при выборе правильного ETF, и более дешевые фонды могут значительно превзойти свои более дорогие аналоги, если все остальные показатели будут одинаковыми.

Годовые операционные расходы по этому ETF составляют 0,18%, что делает его одним из самых дешевых продуктов в отрасли.

Его дивидендная доходность за 12 месяцев составляет 1,64%.

Вклады в различные секторы и крупнейшие активы

В то время как ETF предлагают диверсифицированный вклад, что сводит к минимуму риск, связанный с одной акцией, глубокое изучение активов фонда является полезным упражнением. Кроме того, большинство ETF - это очень прозрачные продукты, которые ежедневно раскрывают информацию о своих активах.

Этот ETF в наибольшей степени ориентирован на финансовый сектор - около 18,80% портфеля. Тройку лидеров замыкают промышленные и потребительские фонды.

Если рассматривать отдельные активы, то на долю Blk Csh Fnd Treasury Sl Agency (XTSLA) приходится около 1,74% от общего объема активов, за которыми следуют Academy Sports And Outdoors Inc (ASO) и Advance Auto Parts Inc (AAP).

На долю 10 крупнейших холдингов приходится около 8,94% от общего объема активов под управлением.

Эффективность и риски

IJS стремится соответствовать показателям индекса стоимости S&P SmallCap 600 без учета комиссионных и расходов. Индекс S&P SmallCap 600 Value Index измеряет динамику сектора акций с малой капитализацией на фондовом рынке США.

В этом году ETF потерял около -6,17% и вырос примерно на 7,21% за последний год (по состоянию на 26.06.2024). За последние 52 недели он торговался между 82,10 и 104,53 долларами.

Бета-версия ETF составляет 1,17, а стандартное отклонение составляет 21,90% для конечного значения.

Источник nasdaq.com, автоматический перевод