Должен ли ETF iShares S&P 100 (OEF) быть в поле Вашего инвестиционного зрения?

Если вы заинтересованы в широком доступе к сегменту акций с большой капитализацией на фондовом рынке США, обратите внимание на iShares S&P 100 ETF (OEF), пассивно управляемый биржевой фонд, запущенный 23.10.2000.

Фонд спонсируется Blackrock. Он накопил активы на сумму более 16,50 миллиардов долларов, что делает его одним из крупнейших ETF, которые пытаются соответствовать сегменту Large Cap Blend на фондовом рынке США.

Почему именно Large Cap Blend

Компании, которые относятся к категории компаний с высокой капитализацией, как правило, имеют рыночную капитализацию выше 10 миллиардов долларов. В целом, они, как правило, являются стабильным вариантом, с меньшим риском и более надежными денежными потоками, чем компании со средней и малой капитализацией.

Как правило, смешанные ETF, которые содержат комбинацию как растущих, так и ценных акций, также демонстрируют качества, присущие инвестициям в стоимость и рост.

Расходы

Инвесторам также следует обратить внимание на соотношение расходов ETF. Продукты с более низкой стоимостью будут давать лучшие результаты, чем продукты с более высокой стоимостью, при условии, что все остальные показатели останутся прежними.

Годовые операционные расходы для этого ETF составляют 0,20%, что ставит его в один ряд с большинством аналогичных продуктов в этой области.

Дивидендная доходность ETF за 12 месяцев составляет 1,05%.

Отраслевая привлекательность и крупнейшие вложения

Перед инвестированием важно ознакомиться с активами ETF, несмотря на множество преимуществ таких фондов, таких как диверсифицированная инвестиция, которая сводит к минимуму риск по одной акции. Кроме того, большинство ETF - это очень прозрачные продукты, которые ежедневно раскрывают информацию о своих активах.

В этом ETF больше всего средств приходится на сектор информационных технологий - около 36,50% портфеля. Тройку лидеров замыкают финансы и телекоммуникации.

Если рассматривать отдельные активы, то на долю Apple Inc (AAPL) приходится около 10,01% от общего объема активов, за которыми следуют Microsoft Corp (MSFT) и Nvidia Corp (NVDA).

На долю 10 крупнейших холдингов приходится около 47,88% от общего объема активов под управлением.

Эффективность и риски

OEF стремится соответствовать показателям индекса S&P 100 без учета комиссионных и расходов. Индекс S&P 100 измеряет показатели сектора фондового рынка США с высокой капитализацией. Он является частью индекса S&P 500 и состоит из ценных бумаг "голубых фишек" из различных отраслей, входящих в S&P 500, с опционами, котирующимися на бирже, и индекс представляет примерно 45% рыночной капитализации котируемых акций США.

В этом году ETF потерял около -7,05% и вырос примерно на 13,59% за последний год (по состоянию на 28.04.2025). За последние 52 недели он торговался в диапазоне от $237,48 до $300,35.

Бета-версия ETF равна 1, а стандартное отклонение для трейла составляет 19,25%.

Источник nasdaq.com, автоматический перевод