Должен ли ETF iShares S&P 100 (OEF) быть в поле Вашего инвестиционного зрения?

ETF iShares S&P 100 (OEF) был запущен 23.10.2000 и представляет собой пассивно управляемый биржевой фонд, предназначенный для предоставления широкого доступа к сегменту акций с высокой капитализацией на фондовом рынке США.

Фонд спонсируется Blackrock. Его активы превысили 15,26 миллиарда долларов, что делает его одним из крупнейших ETF, который стремится соответствовать сегменту Large Cap Blend на фондовом рынке США.

Почему именно Large Cap Blend

Компании, которые относятся к категории компаний с высокой капитализацией, как правило, имеют рыночную капитализацию выше 10 миллиардов долларов. В целом, они, как правило, являются стабильным вариантом, с меньшим риском и более надежными денежными потоками, чем компании со средней и малой капитализацией.

Как правило, смешанные ETF, которые содержат комбинацию как растущих, так и ценных акций, также демонстрируют качества, присущие инвестициям в стоимость и рост.

Расходы

При рассмотрении общей доходности ETF важным фактором является соотношение расходов, и более дешевые фонды могут значительно превзойти свои более дорогие аналоги в долгосрочной перспективе, если все остальные факторы останутся равными.

Ежегодные операционные расходы по этому ETF составляют 0,20%, что ставит его в один ряд с большинством аналогичных продуктов в отрасли.

Дивидендная доходность по нему за 12 месяцев составляет 1,01%.

Влияние на сектор и крупнейшие активы

Несмотря на то, что ETF предлагают диверсифицированную экспозицию, которая сводит к минимуму риск, связанный с одной акцией, все равно важно изучить активы фонда, прежде чем инвестировать. К счастью, большинство ETF - это очень прозрачные продукты, которые ежедневно раскрывают информацию о своих активах.

В этом ETF больше всего средств приходится на сектор информационных технологий - около 37,70% портфеля. Телекоммуникации и финансы замыкают тройку лидеров.

Если рассматривать отдельные активы, то на долю Apple Inc (AAPL) приходится около 9,93% от общего объема активов, за ней следуют Microsoft Corp (MSFT) и Nvidia Corp (NVDA).

На долю 10 крупнейших холдингов приходится около 51,55% от общего объема активов под управлением.

Эффективность и риски

OEF стремится соответствовать показателям индекса S&P 100 без учета комиссионных и расходов. Индекс S&P 100 измеряет показатели сектора фондового рынка США с высокой капитализацией. Он является частью индекса S&P 500 и состоит из ценных бумаг "голубых фишек" из различных отраслей, входящих в S&P 500, с опционами, котирующимися на бирже, и индекс представляет примерно 45% рыночной капитализации котируемых акций США.

Доходность ETF в этом году составляет примерно 1,84%, а за последний год она выросла примерно на 26,08% (по состоянию на 24.02.2025). За последние 52 недели он торговался в диапазоне от $234,68 до $300,35.

Бета-версия ETF составляет 0,98, а стандартное отклонение составляет 17,74% для конечного значения.

Источник nasdaq.com, автоматический перевод