Должен ли ETF iShares S&P 100 (OEF) быть в поле Вашего инвестиционного зрения?

Разработанный для обеспечения широкого доступа к сегменту акций с высокой капитализацией на фондовом рынке США, ETF iShares S&P 100 (OEF) представляет собой пассивно управляемый биржевой фонд, запущенный 23.10.2000.

Фонд спонсируется Blackrock. Он накопил активы на сумму более 14,88 миллиардов долларов, что делает его одним из крупнейших ETF, которые пытаются соответствовать сегменту Large Cap Blend на фондовом рынке США.

Почему именно Large Cap Blend

Компании, которые относятся к категории компаний с высокой капитализацией, как правило, имеют рыночную капитализацию выше 10 миллиардов долларов. В целом, они, как правило, являются стабильным вариантом, с меньшим риском и более надежными денежными потоками, чем компании со средней и малой капитализацией.

Смешанные ETF обычно содержат сочетание акций с растущей стоимостью, а также акций, которые демонстрируют как характеристики стоимости, так и характеристики роста.

Расходы

При рассмотрении общей доходности ETF важным фактором является соотношение расходов, и более дешевые фонды могут значительно превзойти свои более дорогие аналоги в долгосрочной перспективе, если все остальные факторы останутся равными.

Ежегодные операционные расходы по этому ETF составляют 0,20%, что ставит его в один ряд с большинством аналогичных продуктов в отрасли.

Дивидендная доходность по нему за 12 месяцев составляет 1,01%.

Влияние на сектор и крупнейшие активы

Несмотря на то, что ETF предлагают диверсифицированную экспозицию, которая сводит к минимуму риск для отдельных акций, инвесторам также следует обращать внимание на фактические вложения в фонд. К счастью, большинство ETF - это очень прозрачные продукты, которые ежедневно раскрывают информацию о своих вложениях.

В этом ETF больше всего средств приходится на сектор информационных технологий - около 38,70% портфеля. Телекоммуникации и потребительские опционы замыкают тройку лидеров.

Если рассматривать отдельные активы, то на долю Apple Inc (AAPL) приходится около 10,20% от общего объема активов, за которыми следуют Nvidia Corp (NVDA) и Microsoft Corp (MSFT).

На долю 10 крупнейших холдингов приходится около 50,19% от общего объема активов под управлением.

Эффективность и риски

OEF стремится соответствовать показателям индекса S&P 100 без учета комиссионных и расходов. Индекс S&P 100 измеряет показатели сектора фондового рынка США с высокой капитализацией. Он является частью индекса S&P 500 и состоит из ценных бумаг "голубых фишек" из различных отраслей, входящих в S&P 500, с опционами, котирующимися на бирже, и индекс представляет примерно 45% рыночной капитализации котируемых акций США.

В этом году ETF вырос примерно на 32,75%, а за последний год - примерно на 33,21% (по состоянию на 24.12.2024). За последние 52 недели он торговался в диапазоне от $219,81 до $298,10.

Бета-версия ETF составляет 0,99, а стандартное отклонение составляет 18,08% для конечного значения.

Источник nasdaq.com, автоматический перевод