Должен ли ETF iShares S&P 100 (OEF) быть в поле Вашего инвестиционного зрения?

Если вы заинтересованы в широком доступе к сегменту акций с большой капитализацией на фондовом рынке США, обратите внимание на iShares S&P 100 ETF (OEF), пассивно управляемый биржевой фонд, запущенный 23.10.2000.

Фонд спонсируется Blackrock. Его активы превысили 13,27 миллиарда долларов, что делает его одним из крупнейших ETF, который стремится соответствовать сегменту Large Cap Blend на фондовом рынке США.

Почему именно Large Cap Blend

Компании с крупной капитализацией, как правило, имеют рыночную капитализацию выше 10 миллиардов долларов. Как правило, это стабильные компании с предсказуемыми денежными потоками и, как правило, менее волатильные, чем компании со средней и малой капитализацией.

Смешанные ETF обычно содержат акции, которые демонстрируют рост и стоимость, а также акции, которые демонстрируют характеристики как стоимости, так и роста.

Расходы

При рассмотрении общей доходности ETF важным фактором является соотношение расходов, и более дешевые фонды могут значительно превзойти свои более дорогие аналоги в долгосрочной перспективе, если все остальные факторы останутся равными.

Ежегодные операционные расходы по этому ETF составляют 0,20%, что ставит его в один ряд с большинством аналогичных продуктов в этой отрасли.

Дивидендная доходность по нему за 12 месяцев составляет 1,04%.

Влияние на сектор и крупнейшие активы

Несмотря на то, что ETF предлагают диверсифицированную экспозицию, которая сводит к минимуму риск для отдельных акций, инвесторам также следует обращать внимание на фактические вложения в фонд. К счастью, большинство ETF - это очень прозрачные продукты, которые ежедневно раскрывают информацию о своих вложениях.

В этом ETF больше всего средств приходится на сектор информационных технологий - около 36,90% портфеля. Телекоммуникации и финансы замыкают тройку лидеров.

Если рассматривать отдельные активы, то на долю Microsoft Corp (MSFT) приходится около 10,52% от общего объема активов, за которыми следуют Apple Inc (AAPL) и Nvidia Corp (NVDA).

На долю 10 крупнейших холдингов приходится около 52,12% от общего объема активов под управлением.

Эффективность и риски

OEF стремится соответствовать показателям индекса S&P 100 без учета комиссионных и расходов. Индекс S&P 100 измеряет показатели сектора фондового рынка США с высокой капитализацией. Он является частью индекса S&P 500 и состоит из ценных бумаг "голубых фишек" из различных отраслей, входящих в S&P 500, с опционами, котирующимися на бирже, и индекс представляет примерно 45% рыночной капитализации котируемых акций США.

В этом году ETF прибавил около 20,63%, а за последний год вырос примерно на 31,75% (по состоянию на 19.08.2024). За последние 52 недели он торговался в диапазоне от $193,71 до $275,51.

Бета-версия ETF составляет 0,99, а стандартное отклонение - 18,12% за последний трехлетний период.

Источник nasdaq.com, автоматический перевод