Должен ли ETF iShares S&P 100 (OEF) быть в поле Вашего инвестиционного зрения?

ETF iShares S&P 100 (OEF) был запущен 23.10.2000 и представляет собой пассивно управляемый биржевой фонд, предназначенный для предоставления широкого доступа к сегменту акций с высокой капитализацией на фондовом рынке США.

Фонд спонсируется Blackrock. Он накопил активы на сумму более 11,50 миллиардов долларов, что делает его одним из крупнейших ETF, которые пытаются соответствовать сегменту Large Cap Blend на фондовом рынке США.

Почему именно Large Cap Blend

Компании, которые относятся к категории компаний с высокой капитализацией, как правило, имеют рыночную капитализацию выше 10 миллиардов долларов. В целом, они, как правило, являются стабильным вариантом, с меньшим риском и более надежными денежными потоками, чем компании со средней и малой капитализацией.

Смешанные ETF обычно содержат сочетание акций с растущей стоимостью, а также акций, которые демонстрируют как характеристики стоимости, так и характеристики роста.

Расходы

Стоимость является важным фактором при выборе правильного ETF, и более дешевые фонды могут значительно превзойти свои более дорогие аналоги, если все остальные фундаментальные показатели будут одинаковыми.

Ежегодные операционные расходы по этому ETF составляют 0,20%, что ставит его в один ряд с большинством аналогичных продуктов в этой отрасли.

Дивидендная доходность по нему за 12 месяцев составляет 1,13%.

Влияние на сектор и крупнейшие активы

ETF предлагают диверсифицированную экспозицию и, таким образом, сводят к минимуму риск, связанный с одной акцией, но все равно важно изучить активы фонда, прежде чем инвестировать. Большинство ETF являются очень прозрачными продуктами, и многие из них ежедневно раскрывают информацию о своих активах.

В этом ETF больше всего средств приходится на сектор информационных технологий - около 36% портфеля. Телекоммуникации и финансы замыкают тройку лидеров.

Если рассматривать отдельные активы, то на долю Microsoft Corp (MSFT) приходится около 10,52% от общего объема активов, за ними следуют Apple Inc (AAPL) и Nvidia Corp (NVDA).

На долю 10 крупнейших холдингов приходится около 47,54% от общего объема активов под управлением.

Эффективность и риски

OEF стремится соответствовать показателям индекса S&P 100 без учета комиссионных и расходов. Индекс S&P 100 измеряет показатели сектора фондового рынка США с высокой капитализацией. Он является частью индекса S&P 500 и состоит из ценных бумаг "голубых фишек" из различных отраслей, входящих в S&P 500, с опционами, котирующимися на бирже, и индекс представляет примерно 45% рыночной капитализации котируемых акций США.

В этом году ETF прибавил около 9,17%, а за последний год вырос примерно на 32,07% (по состоянию на 15.04.2024). За последние 52 недели он торговался между 185,57 и 247,98 долларами.

Бета-версия ETF составляет 0,99, а стандартное отклонение - 17,79% на последний трехлетний период, что делает его выбором со средним уровнем риска. Остроумие

Источник nasdaq.com, автоматический перевод