Должен ли ETF Goldman Sachs ActiveBeta с крупной капитализацией быть в поле Вашего инвестиционного зрения?

Фонд Goldman Sachs ActiveBeta U.S. Large Cap Equity ETF (GSLC) был запущен 17.09.2015 и представляет собой пассивно управляемый биржевой фонд, предназначенный для предоставления широкого доступа к сегменту смешанных акций с большой капитализацией на фондовом рынке США.

Фонд спонсируется Goldman Sachs Funds. Его активы превысили 13,83 миллиарда долларов, что делает его одним из крупнейших ETF, который стремится соответствовать сегменту Large Cap Blend на фондовом рынке США.

Почему именно Large Cap Blend

Компании, относящиеся к категории компаний с большой капитализацией, как правило, имеют рыночную капитализацию выше 10 миллиардов долларов. Компании с крупной капитализацией, которые считаются более стабильными, могут похвастаться более предсказуемыми денежными потоками и менее волатильны, чем их коллеги со средней и малой капитализацией.

Смешанные ETF обычно содержат сочетание акций с растущей стоимостью, а также акций, которые демонстрируют как характеристики стоимости, так и характеристики роста.

Расходы

Поскольку более дешевые фонды, как правило, дают лучшие результаты, чем более дорогие, при условии, что все остальные факторы остаются равными, инвесторам важно обращать внимание на соотношение расходов ETF.

Ежегодные операционные расходы по этому ETF составляют 0,09%, что делает его одним из наименее дорогих продуктов в отрасли.

Дивидендная доходность по нему за 12 месяцев составляет 1,09%.

Влияние на сектор и крупнейшие активы

Несмотря на то, что ETF предлагают диверсифицированный подход, который сводит к минимуму риск, связанный с одной акцией, тщательный анализ активов фонда является полезным упражнением. Кроме того, большинство ETF - это очень прозрачные продукты, которые ежедневно раскрывают информацию о своих активах.

В этом ETF больше всего средств приходится на сектор информационных технологий - около 32,70% портфеля. Финансовые и потребительские активы замыкают тройку лидеров.

Если рассматривать отдельные активы, то на долю Apple Inc (AAPL) приходится около 6,26% от общего объема активов, за ней следуют Nvidia Corp (NVDA) и Microsoft Corp (MSFT).

На долю 10 крупнейших холдингов приходится около 31,25% от общего объема активов, находящихся под управлением.

Эффективность и риски

GSLC стремится соответствовать показателям индекса акций крупной капитализации Goldman Sachs ActiveBeta в США без учета комиссионных и расходов. Индекс акций Goldman Sachs ActiveBeta с большой капитализацией в США предназначен для обеспечения доступа к долевым ценным бумагам американских эмитентов с большой капитализацией.

В этом году ETF вырос примерно на 29,37%, а за последний год (по состоянию на 12.06.2024) - примерно на 35,10%. За последние 52 недели он торговался между $90,52 и $120,71.

Бета-версия ETF составляет 0,98, а стандартное отклонение - 17,19% для конечного трехлетнего периода, что делает его выбором со средним уровнем риска. Имея около 432 вложений, он эффективно диверсифицирует активы.

Источник nasdaq.com, автоматический перевод