Должен ли ETF Goldman Sachs ActiveBeta с крупной капитализацией быть в поле Вашего инвестиционного зрения?

Запущенный 17.09.2015 года фонд Goldman Sachs ActiveBeta U.S. Large Cap Equity ETF (GSLC) представляет собой пассивно управляемый биржевой фонд, предназначенный для обеспечения широкого доступа к сегменту смешанных акций с большой капитализацией на фондовом рынке США.

Фонд спонсируется Goldman Sachs Funds. Он накопил активы на сумму более 12,25 миллиардов долларов, что делает его одним из крупнейших ETF, которые пытаются соответствовать сегменту Large Cap Blend на фондовом рынке США.

Почему именно Large Cap Blend

Компании, которые относятся к категории компаний с высокой капитализацией, как правило, имеют рыночную капитализацию выше 10 миллиардов долларов. В целом, они, как правило, являются стабильным вариантом, с меньшим риском и более надежными денежными потоками, чем компании со средней и малой капитализацией.

Как правило, смешанные ETF, которые содержат комбинацию как растущих, так и ценных акций, также демонстрируют качества, присущие инвестициям в стоимость и рост.

Расходы

Соотношение расходов является важным фактором доходности ETF, и в долгосрочной перспективе более дешевые фонды могут значительно превзойти свои более дорогие аналоги, в остальном же все остается по-прежнему.

Ежегодные операционные расходы по этому ETF составляют 0,09%, что делает его одним из наименее дорогих продуктов в отрасли.

Дивидендная доходность по нему за 12 месяцев составляет 1,21%.

Влияние на сектор и крупнейшие активы

ETF предлагают диверсифицированную экспозицию и, таким образом, сводят к минимуму риск, связанный с одной акцией, но все равно важно изучить активы фонда, прежде чем инвестировать. Большинство ETF являются очень прозрачными продуктами, и многие из них ежедневно раскрывают информацию о своих активах.

В этом ETF больше всего средств приходится на сектор информационных технологий - около 31,40% портфеля. Финансы и здравоохранение замыкают тройку лидеров.

Если рассматривать отдельные активы, то на долю Apple Inc (AAPL) приходится около 6,58% от общего объема активов, за ней следуют Microsoft Corp (MSFT) и Nvidia Corp (NVDA).

На долю 10 крупнейших холдингов приходится около 32,93% от общего объема активов, находящихся под управлением.

Эффективность и риски

GSLC стремится соответствовать показателям индекса акций крупной капитализации Goldman Sachs ActiveBeta в США без учета комиссионных и расходов. Индекс акций Goldman Sachs ActiveBeta с большой капитализацией в США предназначен для обеспечения доступа к долевым ценным бумагам американских эмитентов с большой капитализацией.

Доходность ETF в этом году составляет примерно 14,52%, а за последний год она выросла примерно на 20,43% (по состоянию на 02.08.2024). За последние 52 недели он торговался между 80,97 и 110,94 долларами.

Бета-версия ETF составляет 0,98, а стандартное отклонение - 17,02% для конечного трехлетнего периода, что делает его выбором со средним уровнем риска. Имея около 447 вложений, он эффективно диверсифицирует

Источник nasdaq.com, автоматический перевод