Должен ли ETF Goldman Sachs ActiveBeta с крупной капитализацией быть в поле Вашего инвестиционного зрения?

Фонд Goldman Sachs ActiveBeta U.S. Large Cap Equity ETF (GSLC) был запущен 17.09.2015 и представляет собой пассивно управляемый биржевой фонд, предназначенный для предоставления широкого доступа к сегменту смешанных акций с большой капитализацией на фондовом рынке США.

Фонд спонсируется Goldman Sachs Funds. Его активы превысили 11,99 миллиарда долларов, что делает его одним из крупнейших ETF, который стремится соответствовать сегменту Large Cap Blend на фондовом рынке США.

Почему именно Large Cap Blend

Компании, относящиеся к категории компаний с высокой капитализацией, как правило, имеют рыночную капитализацию выше 10 миллиардов долларов. Как правило, это стабильные компании с предсказуемыми денежными потоками и, как правило, менее волатильные, чем компании со средней и малой капитализацией.

Смешанные ETF-фонды получили удачное название, поскольку они, как правило, содержат сочетание акций с растущей стоимостью, а также демонстрируют характеристики обоих видов акций.

Расходы

Стоимость является важным фактором при выборе правильного ETF, и более дешевые фонды могут значительно превзойти свои более дорогие аналоги, если все остальные показатели будут одинаковыми.

Годовые операционные расходы по этому ETF составляют 0,09%, что делает его одним из наименее дорогих продуктов в отрасли.

Его дивидендная доходность за 12 месяцев составляет 1,27%.

Доля участия в секторе и крупнейшие вложения

Несмотря на то, что ETF предлагают диверсифицированные вложения, которые сводят к минимуму риск по одной акции, инвесторам также следует обратить внимание на фактические вложения внутри фонда. К счастью, большинство ETF - это очень прозрачные продукты, которые ежедневно раскрывают информацию о своих активах.

В этом ETF больше всего средств приходится на сектор информационных технологий - около 29,80% портфеля. Тройку лидеров замыкают фонды здравоохранения и потребительского страхования.

Если рассматривать отдельные активы, то на долю Microsoft Corp (MSFT) приходится около 6,12% от общего объема активов, за ними следуют Apple Inc (AAPL) и Nvidia Corp (NVDA).

На долю 10 крупнейших холдингов приходится около 27,37% от общего объема активов, находящихся под управлением.

Показатели и риски

GSLC стремится соответствовать показателям индекса крупных капиталовложений Goldman Sachs ActiveBeta в США без учета комиссионных и расходов. Индекс акций Goldman Sachs ActiveBeta с большой капитализацией в США предназначен для обеспечения доступа к долевым ценным бумагам американских эмитентов с большой капитализацией.

Доходность ETF в этом году составляет примерно 10,76%, а за последний год она выросла примерно на 28,33% (по состоянию на 24.05.2024). За последние 52 недели он торговался между 80,97 и 104,64 долларами.

Бета-версия ETF составляет 0,98, а стандартное отклонение - 16,96% для конечного трехлетнего периода, что делает его выбором со средним уровнем риска. В нем насчитывается около 442 активов, что позволяет эффективно диверсифицировать вложения.

Источник nasdaq.com, автоматический перевод