Должен ли ETF Franklin U.S. Mid Cap Multifactor Index (FLQM) быть в поле Вашего инвестиционного зрения?

Хотите получить доступ к сегменту акций США со средней капитализацией? Вам следует обратить внимание на ETF Franklin U.S. Mid Cap Multifactor Index (FLQM), пассивно управляемый биржевой фонд, запущенный 26.04.2017.

Фонд спонсируется Franklin Templeton Investments. Его активы превысили 1,48 миллиарда долларов, что делает его одним из ETF среднего размера, который стремится соответствовать сегменту Mid Cap Blend на фондовом рынке США.

Почему именно Mid Cap Blend

Компании со средней капитализацией, рыночная капитализация которых составляет от 2 до 10 миллиардов долларов, обычно имеют более высокие перспективы роста, чем компании с крупной капитализацией, и считаются менее рискованными, чем их коллеги с малой капитализацией. Таким образом, компании такого типа обладают хорошим балансом стабильности и потенциала роста.

Как правило, смешанные ETF, которые содержат комбинацию как растущих, так и ценных акций, также демонстрируют качества, присущие инвестициям в стоимость и рост.

Расходы

При рассмотрении общей доходности ETF важным фактором является соотношение расходов, и более дешевые фонды могут значительно превзойти свои более дорогие аналоги в долгосрочной перспективе, если все остальные факторы останутся равными.

Ежегодные операционные расходы по этому ETF составляют 0,30%, что ставит его в один ряд с большинством аналогичных продуктов в этой отрасли.

Дивидендная доходность по нему за 12 месяцев составляет 1,28%.

Влияние на сектор и крупнейшие активы

Несмотря на то, что ETF предлагают диверсифицированную экспозицию, которая сводит к минимуму риск, связанный с одной акцией, все равно важно изучить активы фонда, прежде чем инвестировать. К счастью, большинство ETF - это очень прозрачные продукты, которые ежедневно раскрывают информацию о своих активах.

Этот ETF в наибольшей степени ориентирован на промышленный сектор - около 21,80% портфеля. Тройку лидеров замыкают потребительские и финансовые активы.

Если рассматривать отдельные активы, то на долю Williams Sonoma Inc (WSM) приходится около 1,20% от общего объема активов, за ними следуют Idexx Laboratories Inc (IDXX) и Delta Air Lines Inc (DAL).

На долю 10 крупнейших холдингов приходится около 11,09% от общего объема активов под управлением.

Показатели эффективности и риски

FLQM стремится соответствовать показателям индекса средней капитализации LibertyQ в США без учета комиссионных и расходов. Американский фондовый индекс средней капитализации LibertyQ включает в себя американские компании со средней капитализацией, которые имеют благоприятную подверженность четырем факторам инвестиционного стиля - качеству, стоимости, динамике и низкой волатильности.

В этом году ETF потерял около -0,39% и вырос примерно на 5,42% за последний год (по состоянию на 10.03.2025). За последние 52 недели он торговался в диапазоне от $49,87 до $58,81.

Бета-версия ETF составляет 1,04, а стандартное отклонение -

Источник nasdaq.com, автоматический перевод