Должен ли ETF Franklin U.S. Mid Cap Multifactor Index (FLQM) быть в поле Вашего инвестиционного зрения?
Ищете широкий доступ к сегменту акций США со средней капитализацией? Вам следует обратить внимание на ETF Franklin U.S. Mid Cap Multifactor Index (FLQM), пассивно управляемый биржевой фонд, запущенный 26.04.2017.
Фонд спонсируется Franklin Templeton Investments. Его активы превысили 1,29 миллиарда долларов, что делает его одним из ETF среднего размера, который стремится соответствовать сегменту Mid Cap Blend на фондовом рынке США.
Почему именно Mid Cap Blend
Компании со средней капитализацией, рыночная капитализация которых находится в диапазоне от 2 до 10 миллиардов долларов, предлагают инвесторам многое, чего не могут сделать малые и крупные компании, в том числе меньший риск и более широкие возможности для роста. Таким образом, компании, подпадающие под эту категорию, обеспечивают стабильные инвестиции, способствующие росту.
Как правило, смешанные ETF, которые содержат комбинацию как растущих, так и ценных акций, также демонстрируют качества, присущие инвестициям в стоимость и рост.
Расходы
Соотношение расходов является важным фактором доходности ETF, и в долгосрочной перспективе более дешевые фонды могут значительно превзойти свои более дорогие аналоги, при этом остальные показатели остаются прежними.
Ежегодные операционные расходы по этому ETF составляют 0,30%, что ставит его в один ряд с большинством аналогичных продуктов в этой отрасли.
Дивидендная доходность по нему за 12 месяцев составляет 1,27%.
Влияние на сектор и крупнейшие активы
ETF предлагают диверсифицированную экспозицию и, таким образом, сводят к минимуму риск, связанный с одной акцией, но все равно важно изучить активы фонда, прежде чем инвестировать. Большинство ETF являются очень прозрачными продуктами, и многие из них ежедневно раскрывают информацию о своих активах.
Этот ETF в наибольшей степени ориентирован на промышленный сектор - около 23,20% портфеля. В тройку лидеров входят потребительские активы и информационные технологии.
Если рассматривать отдельные активы, то на долю Fair Isaac Corp (FICO) приходится около 1,64% от общего объема активов, за которыми следуют Garmin Ltd (GRMN) и Ww Grainger Inc (GWW).
На долю 10 крупнейших холдингов приходится около 11,7% от общего объема активов под управлением.
Показатели эффективности и риски
FLQM стремится соответствовать показателям индекса средней капитализации LibertyQ в США без учета комиссионных и расходов. Американский фондовый индекс средней капитализации LibertyQ включает в себя американские компании со средней капитализацией, которые имеют благоприятную подверженность четырем факторам инвестиционного стиля - качеству, стоимости, динамике и низкой волатильности.
В этом году ETF прибавил примерно 0,42%, а за последний год (по состоянию на 01.07.2025) он вырос примерно на 16,80%. За последние 52 недели он торговался в диапазоне от $47,07 до $58,81.
Бета-версия ETF составляет 1,04, а стандартное отклонение - 17,03% для конечного значения.
Источник nasdaq.com, автоматический перевод