Должен ли ETF Franklin U.S. Low Volatility High Dividend Index (LVHD) быть в поле Вашего инвестиционного зрения?
Если вы заинтересованы в широком доступе к сегменту фондового рынка США с высокой капитализацией, обратите внимание на ETF Franklin U.S. Low Volatility High Dividend Index (LVHD), пассивно управляемый биржевой фонд, запущенный 28.12.2015.
Фонд спонсируется компанией Franklin Templeton Investments. Его активы превысили 559,89 миллионов долларов, что делает его одним из ETF среднего размера, который стремится соответствовать сегменту фондового рынка США с высокой капитализацией.
Почему стоимость с высокой капитализацией
Компании с крупной капитализацией обычно имеют рыночную капитализацию выше 10 миллиардов долларов. Компании с крупной капитализацией, которые считаются более стабильными, могут похвастаться более предсказуемыми денежными потоками и менее волатильны, чем их коллеги со средней и малой капитализацией.
Несмотря на то, что соотношение цены к выручке и цены к балансовой стоимости ценных бумаг ниже среднего, темпы роста продаж и прибыли у них также ниже средних. Если смотреть на их долгосрочные показатели, то ценные бумаги превзошли акции растущих компаний почти на всех рынках. Однако они, скорее всего, будут демонстрировать более низкие показатели по сравнению с растущими акциями на сильных бычьих рынках.
Расходы
Стоимость является важным фактором при выборе правильного ETF, и более дешевые фонды могут значительно превзойти свои более дорогие аналоги, если все остальные показатели будут одинаковыми.
Ежегодные операционные расходы по этому ETF составляют 0,27%, что ставит его в один ряд с большинством аналогичных продуктов в этой отрасли.
Дивидендная доходность по нему за 12 месяцев составляет 3,57%.
Влияние на сектор и крупнейшие активы
ETF предлагают диверсифицированную экспозицию и, таким образом, сводят к минимуму риск, связанный с одной акцией, но все равно важно изучить активы фонда, прежде чем инвестировать. Большинство ETF являются очень прозрачными продуктами, и многие из них ежедневно раскрывают информацию о своих активах.
Этот ETF в наибольшей степени ориентирован на сектор потребительских товаров - около 24,80% портфеля. Коммунальные услуги и недвижимость замыкают тройку лидеров.
Если рассматривать отдельные активы, то на долю Altria Group Inc (MO) приходится около 2,56% от общего объема активов, за которыми следуют Lockheed Martin Corp (LMT) и Verizon Communications Inc (VZ).
На долю 10 крупнейших холдингов приходится около 24,91% от общего объема активов под управлением.
Эффективность и риски
LVHD стремится соответствовать показателям индекса QS Low Volatility High Dividend Index без учета комиссионных и расходов. Индекс QS Low Volatility High Dividend Index обеспечивает стабильный доход за счет инвестиций в акции прибыльных американских компаний с относительно высокой дивидендной доходностью, более низкой волатильностью цен и прибыли.
Доходность ETF в этом году составляет примерно 3,16%, а за последний год она выросла примерно на 13,33% (по состоянию на 27.05.2012
Источник nasdaq.com, автоматический перевод