Должен ли ETF-фонд JPMorgan Diversified Return U.S. Equity (JPU) быть в поле Вашего инвестиционного зрения?

Запущенный 29.09.2015 ETF JPMorgan Diversified Return U.S. Equity (JPUS) представляет собой пассивно управляемый биржевой фонд, предназначенный для обеспечения широкого доступа к сегменту акций с высокой капитализацией на фондовом рынке США.

Фонд спонсируется J.P. Morgan. Он накопил активы на сумму более 413,15 миллионов долларов, что делает его одним из ETF среднего размера, который пытается соответствовать сегменту Large Cap Blend на фондовом рынке США.

Почему именно Large Cap Blend

Компании с крупной капитализацией, как правило, имеют рыночную капитализацию выше 10 миллиардов долларов. Как правило, это стабильные компании с предсказуемыми денежными потоками и, как правило, менее волатильные, чем компании со средней и малой капитализацией.

Смешанные ETF обычно содержат акции, которые демонстрируют рост и стоимость, а также акции, которые демонстрируют характеристики как стоимости, так и роста.

Расходы

При рассмотрении общей доходности ETF важным фактором является соотношение расходов, и более дешевые фонды могут значительно превзойти свои более дорогие аналоги в долгосрочной перспективе, если все остальные факторы останутся равными.

Ежегодные операционные расходы по этому ETF составляют 0,18%, что ставит его в один ряд с большинством аналогичных продуктов в этой отрасли.

Дивидендная доходность по нему за 12 месяцев составляет 2,10%.

Влияние на сектор и крупнейшие активы

Несмотря на то, что ETF предлагают диверсифицированный подход, который сводит к минимуму риск, связанный с одной акцией, тщательный анализ активов фонда является полезным упражнением. Кроме того, большинство ETF - это очень прозрачные продукты, которые ежедневно раскрывают информацию о своих активах.

Этот ETF в наибольшей степени ориентирован на сектор потребительских товаров - около 14,40% портфеля. Тройку лидеров замыкают сферы здравоохранения и коммунальных услуг.

Если рассматривать отдельные активы, то на долю Philip Morris (PM) приходится около 0,50% от общего объема активов, за ними следуют обыкновенные акции Ugi Corp (UGI) и Welltower Inc (WELL).

На долю 10 крупнейших холдингов приходится около 4,74% от общего объема активов под управлением.

Эффективность и риски

JPUS стремится соответствовать показателям индекса диверсифицированных факторов Russell 1000 без учета комиссионных и расходов. Американский фондовый индекс JP Morgan Diversified Factor использует основанный на правилах подход, сочетающий взвешенное по риску формирование портфеля с многофакторной проверкой безопасности на основе факторов стоимости, качества и динамики.

В этом году ETF вырос примерно на 1,09%, а за последний год - примерно на 8,30% (по состоянию на 18.03.2025). За последние 52 недели он торговался между 105,76 и 123,77 долларами.

Бета-версия ETF составляет 0,96, а стандартное отклонение - 14,70% для конечного трехлетнего периода, что делает его выбором со средним уровнем риска. Имея около 365 активов, он эффективно диверсифицирует компанию

Источник nasdaq.com, автоматический перевод