Должен ли ETF-фонд JPMorgan Diversified Return U.S. Equity (JPU) быть в поле Вашего инвестиционного зрения?
Разработанный для обеспечения широкого доступа к сегменту акций США с высокой капитализацией, ETF JPMorgan Diversified Return U.S. Equity ETF (JPUS) - это пассивно управляемый биржевой фонд, запущенный 29.09.2015 года.
Фонд спонсируется J.P. Morgan. Он накопил активы на сумму более 444,41 миллиона долларов, что делает его одним из ETF среднего размера, который пытается соответствовать сегменту Large Cap Blend на фондовом рынке США.
Почему именно Large Cap Blend
Компании с крупной капитализацией обычно имеют рыночную капитализацию выше 10 миллиардов долларов. Компании с крупной капитализацией, которые считаются более стабильными, могут похвастаться более предсказуемыми денежными потоками и менее волатильны, чем их коллеги со средней и малой капитализацией.
Как правило, смешанные ETF, которые содержат комбинацию как растущих, так и ценных акций, также демонстрируют качества, присущие инвестициям в стоимость и рост.
Расходы
Поскольку более дешевые фонды, как правило, дают лучшие результаты, чем более дорогие, при условии, что все остальные факторы остаются равными, инвесторам важно обращать внимание на соотношение расходов ETF.
Ежегодные операционные расходы по этому ETF составляют 0,18%, что ставит его в один ряд с большинством аналогичных продуктов в этой отрасли.
Дивидендная доходность по нему за 12 месяцев составляет 2,09%.
Влияние на сектор и крупнейшие активы
Важно ознакомиться с активами ETF, прежде чем инвестировать, несмотря на множество преимуществ таких фондов, таких как диверсификация, которая сводит к минимуму риск, связанный с одной акцией. Кроме того, большинство ETF - это очень прозрачные продукты, которые ежедневно раскрывают информацию о своих активах.
Этот ETF в наибольшей степени ориентирован на сектор потребительских товаров - около 13,90% портфеля. Тройку лидеров замыкают отрасли здравоохранения и промышленности.
Если рассматривать отдельные активы, то на долю Broadcom Inc Common (AVGO) приходится около 0,49% от общего объема активов, за ними следуют обыкновенные акции Ciena Corp (CIEN) и Nvidia Corp (NVDA).
На долю 10 крупнейших холдингов приходится около 4,48% от общего объема активов под управлением.
Эффективность и риски
JPUS стремится соответствовать показателям индекса диверсифицированных факторов Russell 1000 без учета комиссионных и расходов. Американский фондовый индекс JP Morgan Diversified Factor использует основанный на правилах подход, сочетающий взвешенное по риску формирование портфеля с многофакторной проверкой безопасности на основе факторов стоимости, качества и динамики.
Доходность ETF в этом году составляет примерно 1,70%, а за последний год выросла примерно на 15,51% (по состоянию на 16.01.2025). За последние 52 недели он торговался между 101,27 и 123,77 долларами.
Бета-версия ETF составляет 0,97, а стандартное отклонение - 15,09% за последний трехлетний период, что делает его средним
Источник nasdaq.com, автоматический перевод