Должен ли ETF-фонд JPMorgan Diversified Return U.S. Equity (JPU) быть в поле Вашего инвестиционного зрения?

Запущенный 29.09.2015 ETF JPMorgan Diversified Return U.S. Equity (JPUS) представляет собой пассивно управляемый биржевой фонд, предназначенный для обеспечения широкого доступа к сегменту акций с высокой капитализацией на фондовом рынке США.

Фонд спонсируется J.P. Morgan. Он накопил активы на сумму более 427,76 миллионов долларов, что делает его одним из ETF среднего размера, который пытается соответствовать сегменту Large Cap Blend на фондовом рынке США.

Почему именно Large Cap Blend

Компании, относящиеся к категории компаний с большой капитализацией, как правило, имеют рыночную капитализацию выше 10 миллиардов долларов. Компании с крупной капитализацией, которые считаются более стабильными, могут похвастаться более предсказуемыми денежными потоками и менее волатильны, чем их коллеги со средней и малой капитализацией.

Как правило, смешанные ETF, которые содержат комбинацию как растущих, так и ценных акций, также демонстрируют качества, присущие инвестициям в стоимость и рост.

Расходы

При рассмотрении общей доходности ETF важным фактором является соотношение расходов, и более дешевые фонды могут значительно превзойти свои более дорогие аналоги в долгосрочной перспективе, если все остальные факторы останутся равными.

Ежегодные операционные расходы по этому ETF составляют 0,18%, что ставит его в один ряд с большинством аналогичных продуктов в этой отрасли.

Дивидендная доходность по нему за 12 месяцев составляет 2,07%.

Влияние на сектор и крупнейшие активы

ETF предлагают диверсифицированную экспозицию и, таким образом, сводят к минимуму риск, связанный с одной акцией, но все равно важно изучить активы фонда, прежде чем инвестировать. Большинство ETF являются очень прозрачными продуктами, и многие из них ежедневно раскрывают информацию о своих активах.

Этот ETF в наибольшей степени ориентирован на сектор потребительских товаров - около 14,60% портфеля. В тройку лидеров входят здравоохранение и недвижимость.

Что касается индивидуальных активов, то на долю обыкновенных акций Kellanova (K) приходится около 0,50% от общего объема активов, за ними следуют First Citizens (FCNCA) и Iron Mountain Inc Reit (IRM).

На долю 10 крупнейших холдингов приходится около 4,48% от общего объема активов под управлением.

Эффективность и риски

JPUS стремится соответствовать показателям индекса диверсифицированных факторов Russell 1000 без учета комиссионных и расходов. Американский фондовый индекс JP Morgan Diversified Factor использует основанный на правилах подход, сочетающий взвешенное по риску формирование портфеля с многофакторной проверкой безопасности на основе факторов стоимости, качества и динамики.

В этом году ETF прибавил около 13,44%, а за последний год он вырос примерно на 21,06% (по состоянию на 10.09.2024). За последние 52 недели он торговался в диапазоне от 89,72 до 117,97 долларов.

Бета-версия ETF составляет 0,96, а стандартное отклонение - 15,29% за последний трехлетний период.

Источник nasdaq.com, автоматический перевод