Должен ли ETF-фонд JPMorgan Diversified Return U.S. Equity (JPU) быть в поле Вашего инвестиционного зрения?
Запущенный 29.09.2015 ETF JPMorgan Diversified Return U.S. Equity (JPUS) представляет собой пассивно управляемый биржевой фонд, предназначенный для обеспечения широкого доступа к сегменту акций с высокой капитализацией на фондовом рынке США.
Фонд спонсируется J.P. Morgan. Он накопил активы на сумму более 412,71 миллиона долларов, что делает его одним из ETF среднего размера, который пытается соответствовать сегменту Large Cap Blend на фондовом рынке США.
Почему именно Large Cap Blend
Компании с крупной капитализацией обычно имеют рыночную капитализацию выше 10 миллиардов долларов. Компании с крупной капитализацией, которые считаются более стабильными, могут похвастаться более предсказуемыми денежными потоками и менее волатильны, чем их коллеги со средней и малой капитализацией.
Смешанные ETF обычно содержат сочетание акций с растущей стоимостью, а также акций, которые демонстрируют как характеристики стоимости, так и характеристики роста.
Расходы
Соотношение расходов является важным фактором доходности ETF, и в долгосрочной перспективе более дешевые фонды могут значительно превзойти свои более дорогие аналоги, при этом остальные показатели остаются прежними.
Ежегодные операционные расходы по этому ETF составляют 0,18%, что ставит его в один ряд с большинством аналогичных продуктов в этой отрасли.
Дивидендная доходность по нему за 12 месяцев составляет 2,19%.
Влияние на сектор и крупнейшие активы
Несмотря на то, что ETF предлагают диверсифицированную экспозицию, которая сводит к минимуму риск для отдельных акций, инвесторам также следует обращать внимание на фактические вложения в фонд. К счастью, большинство ETF - это очень прозрачные продукты, которые ежедневно раскрывают информацию о своих вложениях.
Этот ETF в наибольшей степени ориентирован на сектор потребительских товаров - около 13% портфеля. Тройку лидеров замыкают сферы здравоохранения и коммунальных услуг.
Если рассматривать отдельные активы, то на долю Exxon Mobil (XOM) приходится около 0,76% от общего объема активов, за ними следуют обыкновенные акции Vistra Corp (VST) и Nvidia Corp (NVDA).
На долю 10 крупнейших холдингов приходится около 5,28% от общего объема активов под управлением.
Эффективность и риски
JPUS стремится соответствовать показателям индекса диверсифицированных факторов Russell 1000 без учета комиссионных и расходов. Американский фондовый индекс JP Morgan Diversified Factor использует основанный на правилах подход, сочетающий взвешенное по риску формирование портфеля с многофакторной проверкой безопасности на основе факторов стоимости, качества и динамики.
В этом году ETF прибавил около 7,45%, а за последний год вырос примерно на 14,62% (по состоянию на 11.07.2024). За последние 52 недели он торговался между 89,72 и 112 долларами.
У ETF бета-версия равна 0,96, а стандартное отклонение составляет 15,11% для конечного трехлетнего периода, что делает его выбором со средним уровнем риска. В нем насчитывается около 366 активов.
Источник nasdaq.com, автоматический перевод