Должен ли ETF First Trust Rising Dividend Achievers (RDVY) быть в поле Вашего инвестиционного зрения?
Если вы заинтересованы в широком доступе к сегменту акций с высокой капитализацией на фондовом рынке США, обратите внимание на ETF First Trust Rising Dividend Achievers (RDVY), пассивно управляемый биржевой фонд, запущенный 01.07.2014.
Фонд спонсируется компанией First Trust Advisors. Его активы превысили 14,01 миллиарда долларов, что делает его одним из крупнейших ETF, который стремится соответствовать сегменту фондового рынка США с высокой капитализацией.
Почему стоимость с высокой капитализацией
Компании с крупной капитализацией обычно имеют рыночную капитализацию выше 10 миллиардов долларов. Компании с крупной капитализацией, которые считаются более стабильными, могут похвастаться более предсказуемыми денежными потоками и менее волатильны, чем их коллеги со средней и малой капитализацией.
Несмотря на то, что соотношение цены к выручке и цены к балансовой стоимости ценных бумаг ниже среднего, темпы роста продаж и прибыли у них также ниже средних. Если смотреть на их долгосрочные показатели, то ценные бумаги превзошли акции растущих компаний почти на всех рынках. Однако они, скорее всего, будут демонстрировать более низкие показатели по сравнению с растущими акциями на сильных бычьих рынках.
Расходы
Стоимость является важным фактором при выборе правильного ETF, и более дешевые фонды могут значительно превзойти свои более дорогие аналоги, если все остальные фундаментальные показатели будут одинаковыми.
Ежегодные операционные расходы по этому ETF составляют 0,48%, что ставит его в один ряд с большинством аналогичных продуктов в этой отрасли.
Дивидендная доходность по нему за 12 месяцев составляет 1,69%.
Влияние на сектор и крупнейшие активы
ETF предлагают диверсифицированную экспозицию и, таким образом, сводят к минимуму риск, связанный с одной акцией, но все равно важно изучить активы фонда, прежде чем инвестировать. Большинство ETF являются очень прозрачными продуктами, и многие из них ежедневно раскрывают информацию о своих активах.
Этот ETF в наибольшей степени ориентирован на финансовый сектор - около 38,60% портфеля. Информационные технологии и потребительские опционы замыкают тройку лидеров.
Если рассматривать индивидуальные активы, то на долю Unum Group (UNM) приходится около 2,49% от общего объема активов, за ней следуют Booking Holdings Inc. (BKNG) и Visa Inc. (класс A) (V).
На долю 10 крупнейших холдингов приходится около 22,83% от общего объема активов под управлением.
Показатели эффективности и риски
RDVY стремится соответствовать показателям индекса растущих дивидендов NASDAQ в США без учета комиссионных и расходов. Индекс растущих дивидендов NASDAQ US Rising Dividend Achievers Index предназначен для обеспечения доступа к диверсифицированному портфелю компаний с историей выплаты дивидендов.
Доходность ETF в этом году составляет примерно 0,92%, а за последний год она выросла примерно на 9,72% (по состоянию на 27.05.2025). За последние 52 недели он торговался на уровне 51,60 доллара за унцию.
Источник nasdaq.com, автоматический перевод