Должен ли ETF First Trust Rising Dividend Achievers (RDVY) быть в поле Вашего инвестиционного зрения?

Если вы заинтересованы в широком доступе к сегменту акций с высокой капитализацией на фондовом рынке США, обратите внимание на ETF First Trust Rising Dividend Achievers (RDVY), пассивно управляемый биржевой фонд, запущенный 01.07.2014.

Фонд спонсируется компанией First Trust Advisors. Его активы превысили 13,54 миллиарда долларов, что делает его одним из крупнейших ETF, который стремится соответствовать сегменту с высокой капитализацией на фондовом рынке США.

Почему стоимость с высокой капитализацией

Компании, относящиеся к категории компаний с большой капитализацией, как правило, имеют рыночную капитализацию выше 10 миллиардов долларов. Компании с крупной капитализацией, которые считаются более стабильными, могут похвастаться более предсказуемыми денежными потоками и менее волатильны, чем их коллеги со средней и малой капитализацией.

Ценные бумаги имеют более низкие, чем в среднем, показатели соотношения цены к прибыли и балансовой стоимости. Кроме того, темпы роста продаж и прибыли у них ниже средних. В то время как ценные бумаги почти на всех рынках превзошли акции компаний с растущей стоимостью, если рассматривать долгосрочные показатели, акции компаний с растущей стоимостью, скорее всего, превзойдут ценные бумаги на сильных бычьих рынках.

Расходы

Соотношение расходов является важным фактором доходности ETF, и в долгосрочной перспективе более дешевые фонды могут значительно превзойти свои более дорогие аналоги, в остальном же все остается по-прежнему.

Ежегодные операционные расходы по этому ETF составляют 0,48%, что ставит его в один ряд с большинством аналогичных продуктов в этой отрасли.

Дивидендная доходность по нему за 12 месяцев составляет 1,25%.

Влияние на сектор и крупнейшие активы

Важно ознакомиться с активами ETF, прежде чем инвестировать, несмотря на множество преимуществ таких фондов, таких как диверсификация, которая сводит к минимуму риск, связанный с одной акцией. Кроме того, большинство ETF - это очень прозрачные продукты, которые ежедневно раскрывают информацию о своих активах.

Этот ETF больше всего ориентирован на финансовый сектор - около 39,10% портфеля. Информационные технологии и энергетика замыкают тройку лидеров.

Если рассматривать отдельные активы, то на долю корпорации Kla (KLAC) приходится около 2,30% от общего объема активов, за ней следуют Nucor Corporation (NUE) и Equitable Holdings, Inc. (EQH).

На долю 10 крупнейших холдингов приходится около 22,36% от общего объема активов под управлением.

Показатели эффективности и риски

RDVY стремится соответствовать показателям индекса растущих дивидендов NASDAQ в США без учета комиссионных и расходов. Индекс растущих дивидендов NASDAQ US Rising Dividend Achievers Index предназначен для обеспечения доступа к диверсифицированному портфелю компаний с историей выплаты дивидендов.

В этом году ETF вырос примерно на 0,96%, а за последний год он вырос примерно на 9,43% (по состоянию на 25.03.2015

Источник nasdaq.com, автоматический перевод