Должен ли ETF First Trust Rising Dividend Achievers (RDVY) быть в поле Вашего инвестиционного зрения?

ETF First Trust Rising Dividend Achievers (RDVY), запущенный 01.07.2014, представляет собой пассивно управляемый биржевой фонд, предназначенный для обеспечения широкого доступа к сегменту акций с высокой капитализацией на фондовом рынке США.

Фонд спонсируется компанией First Trust Advisors. Его активы превысили 11,71 миллиарда долларов, что делает его одним из крупнейших ETF, который стремится соответствовать сегменту фондового рынка США с высокой капитализацией.

Почему фонд имеет высокую капитализацию

Компании, относящиеся к категории компаний с высокой капитализацией, как правило, имеют рыночную капитализацию выше 10 миллиардов долларов. Как правило, это стабильные компании с предсказуемыми денежными потоками и, как правило, менее волатильные, чем компании со средней и малой капитализацией.

При более низких, чем в среднем, показателях соотношения цены к прибыли и балансовой стоимости ценные бумаги также демонстрируют более низкие, чем в среднем, темпы роста продаж и прибыли. Если смотреть на их долгосрочные показатели, то ценные бумаги превзошли акции растущих компаний почти на всех рынках. Однако они, скорее всего, будут демонстрировать более низкие показатели по сравнению с растущими акциями на сильных бычьих рынках.

Расходы

Соотношение расходов является важным фактором доходности ETF, и в долгосрочной перспективе более дешевые фонды могут значительно превзойти свои более дорогие аналоги, при этом остальные показатели остаются прежними.

Ежегодные операционные расходы по этому ETF составляют 0,49%, что ставит его в один ряд с большинством аналогичных продуктов в этой отрасли.

Дивидендная доходность по нему за 12 месяцев составляет 1,83%.

Влияние на сектор и крупнейшие активы

Несмотря на то, что ETF предлагают диверсифицированную экспозицию, которая сводит к минимуму риск, связанный с одной акцией, все равно важно изучить активы фонда, прежде чем инвестировать. К счастью, большинство ETF - это очень прозрачные продукты, которые ежедневно раскрывают информацию о своих активах.

Этот ETF больше всего ориентирован на финансовый сектор - около 42% портфеля. Информационные технологии и потребительские опционы замыкают тройку лидеров.

Если рассматривать отдельные активы, то на долю D.r. Horton, Inc. (DHI) приходится около 2,41% от общего объема активов, за которыми следуют Mueller Industries, Inc. (MLI) и Aflac Incorporated (AFL).

На долю 10 крупнейших холдингов приходится около 22,38% от общего объема активов под управлением.

Показатели эффективности и риски

RDVY стремится соответствовать показателям индекса растущих дивидендов NASDAQ в США без учета комиссионных и расходов. Индекс растущих дивидендов NASDAQ US Rising Dividend Achievers Index предназначен для обеспечения доступа к диверсифицированному портфелю компаний с историей выплаты дивидендов.

В этом году ETF прибавил примерно 12,45%, а за последний год вырос примерно на 23,75% (по состоянию на 17.09.2024). За последние 52 недели он торговался в диапазоне от 43,44 до

Источник nasdaq.com, автоматический перевод