Должен ли ETF First Trust Rising Dividend Achievers (RDVY) быть в поле Вашего инвестиционного зрения?

ETF First Trust Rising Dividend Achievers (RDVY), запущенный 01.07.2014, представляет собой пассивно управляемый биржевой фонд, предназначенный для обеспечения широкого доступа к сегменту акций с высокой капитализацией на фондовом рынке США.

Фонд спонсируется компанией First Trust Advisors. Его активы превысили 11,38 миллиарда долларов, что делает его одним из крупнейших ETF, который стремится соответствовать сегменту с высокой капитализацией на фондовом рынке США.

Почему стоимость с высокой капитализацией

Компании, относящиеся к категории компаний с большой капитализацией, как правило, имеют рыночную капитализацию выше 10 миллиардов долларов. Компании с крупной капитализацией, которые считаются более стабильными, могут похвастаться более предсказуемыми денежными потоками и менее волатильны, чем их коллеги со средней и малой капитализацией.

Несмотря на то, что соотношение цены к прибыли и балансовой стоимости ценных бумаг ниже среднего, темпы роста продаж и прибыли у них также ниже средних. Учитывая долгосрочные показатели, ценные бумаги почти на всех рынках превзошли акции компаний с растущей стоимостью; однако на сильных бычьих рынках они, скорее всего, окажутся ниже акций компаний с растущей стоимостью.

Расходы

При рассмотрении общей доходности ETF важным фактором является соотношение расходов, и более дешевые фонды могут значительно превзойти свои более дорогие аналоги в долгосрочной перспективе, если все остальные факторы останутся равными.

Ежегодные операционные расходы по этому ETF составляют 0,49%, что ставит его в один ряд с большинством аналогичных продуктов в этой отрасли.

Дивидендная доходность по нему за 12 месяцев составляет 1,82%.

Влияние на сектор и крупнейшие активы

Несмотря на то, что ETF предлагают диверсифицированную экспозицию, которая сводит к минимуму риск, связанный с одной акцией, все равно важно изучить активы фонда, прежде чем инвестировать. К счастью, большинство ETF - это очень прозрачные продукты, которые ежедневно раскрывают информацию о своих активах.

Этот ETF больше всего ориентирован на финансовый сектор - около 42,20% портфеля. Информационные технологии и энергетика замыкают тройку лидеров.

Если рассматривать отдельные активы, то на долю Qualcomm Incorporated (QCOM) приходится около 2,45% от общего объема активов, за ними следуют Jackson Financial Inc. (класс A) (JXN) и Apple Inc. (AAPL).

На долю 10 крупнейших холдингов приходится около 22,44% от общего объема активов под управлением.

Показатели эффективности и риски

RDVY стремится соответствовать показателям индекса растущих дивидендов NASDAQ в США без учета комиссионных и расходов. Индекс растущих дивидендов NASDAQ US Rising Dividend Achievers Index предназначен для обеспечения доступа к диверсифицированному портфелю компаний с историей выплаты дивидендов.

В этом году ETF вырос примерно на 12,57%, а за последний год он вырос примерно на 21,57% (по состоянию на 18.07.2024). В

Источник nasdaq.com, автоматический перевод