Должен ли ETF First Trust Rising Dividend Achievers (RDVY) быть на Вашем инвестиционном радаре?
Если вы заинтересованы в широком доступе к сегменту акций с высокой капитализацией на фондовом рынке США, обратите внимание на ETF First Trust Rising Dividend Achievers (RDVY), пассивно управляемый биржевой фонд, запущенный 01.07.2014.
Фонд спонсируется First Trust Advisors. Он накопил активы на сумму более 9,26 миллиарда долларов, что делает его одним из крупнейших ETF, пытающихся соответствовать сегменту с высокой капитализацией на фондовом рынке США.
Почему с высокой капитализацией
Компании с крупной капитализацией, как правило, имеют рыночную капитализацию выше 10 миллиардов долларов. Рассматриваемые как более стабильный вариант, компании с крупной капитализацией могут похвастаться более предсказуемыми денежными потоками и менее волатильны, чем их коллеги со средней и малой капитализацией.
Ценные бумаги имеют соотношение цены к прибыли и балансовой стоимости ниже среднего. У них также темпы роста продаж и прибыли ниже средних. В то время как ценные бумаги превзошли акции роста почти на всех рынках, если рассматривать долгосрочные показатели, акции роста, скорее всего, опередят ценные бумаги на сильных бычьих рынках.
Расходы
Коэффициенты расходов являются важным фактором доходности ETF, и в долгосрочной перспективе более дешевые фонды могут значительно превзойти свои более дорогие аналоги, в остальном оставаясь неизменными.
Годовые операционные расходы для этого ETF составляют 0,50%, что ставит его в один ряд с большинством аналогичных продуктов в отрасли.
Дивидендная доходность за 12 месяцев составляет 2,09%.
Влияние на сектор и крупнейшие холдинги
ETF предлагают диверсифицированный риск и, таким образом, сводят к минимуму риск по отдельным акциям, но по-прежнему важно изучить активы фонда перед инвестированием. Большинство ETF являются очень прозрачными продуктами, и многие раскрывают информацию о своих активах ежедневно.
У этого ETF наибольшее распределение приходится на финансовый сектор - около 43,20% портфеля. Информационные технологии и материалы замыкают тройку лидеров.
Если рассматривать отдельные холдинги, то на долю Lennar Corporation (LEN) приходится около 2,36% от общего объема активов, за которыми следуют Popular, Inc. (BPOP) и Lam Research Corporation (LRCX).
На долю 10 крупнейших холдингов приходится около 22,33% от общего объема активов, находящихся под управлением.
Эффективность и риск
RDVY стремится соответствовать показателям индекса роста дивидендов NASDAQ в США без учета комиссионных и расходов. Индекс растущих дивидендов NASDAQ US предназначен для обеспечения доступа к диверсифицированному портфелю компаний с историей выплаты дивидендов.
В этом году ETF прибавил примерно 0,08%, а за последний год вырос примерно на 16,41% (по состоянию на 01.09.2024). За последний 52-недельный период он торговался на уровне 42 долларов
Источник nasdaq.com, автоматический перевод