Должен ли ETF First Trust Morningstar Dividend Leaders (FDL) быть в поле Вашего инвестиционного зрения?

Хотите получить доступ к сегменту акций с высокой капитализацией на фондовом рынке США? Вам следует рассмотреть первый трастовый фонд Morningstar Dividend Leaders ETF (FDL), пассивно управляемый биржевой фонд, запущенный 09.03.2006.

Фонд спонсируется компанией First Trust Advisors. Его активы превысили 5,15 миллиарда долларов, что делает его одним из крупнейших ETF, который стремится соответствовать сегменту фондового рынка США с высокой капитализацией.

Почему стоимость с высокой капитализацией

Компании, которые относятся к категории компаний с высокой капитализацией, как правило, имеют рыночную капитализацию выше 10 миллиардов долларов. В целом, они, как правило, являются стабильным вариантом, с меньшим риском и более надежными денежными потоками, чем компании со средней и малой капитализацией.

Ценные бумаги имеют более низкие, чем в среднем, показатели соотношения цены к прибыли и балансовой стоимости. Кроме того, темпы роста продаж и прибыли у них ниже средних. В то время как ценные бумаги почти на всех рынках превзошли акции компаний с растущей стоимостью, если рассматривать долгосрочные показатели, акции компаний с растущей стоимостью, скорее всего, превзойдут ценные бумаги на сильных бычьих рынках.

Расходы

Поскольку более дешевые фонды, как правило, дают лучшие результаты, чем более дорогие, при условии, что все остальные факторы остаются равными, инвесторам важно обращать внимание на соотношение расходов ETF.

Ежегодные операционные расходы по этому ETF составляют 0,45%, что ставит его в один ряд с большинством аналогичных продуктов в отрасли.

Дивидендная доходность по нему за 12 месяцев составляет 4,63%.

Влияние на сектор и крупнейшие активы

Несмотря на то, что ETF предлагают диверсифицированную экспозицию, которая сводит к минимуму риск для отдельных акций, инвесторам также следует обращать внимание на фактические вложения в фонд. К счастью, большинство ETF - это очень прозрачные продукты, которые ежедневно раскрывают информацию о своих вложениях.

В этом ETF больше всего средств направлено на сектор здравоохранения - около 23% портфеля. Потребительские товары и финансовые услуги замыкают тройку лидеров.

Если говорить об индивидуальных активах, то Abbvie Inc. (ABBV) составляет около 8,71% от общего объема активов, за ними следуют Verizon Communications Inc. (VZ) и Chevron Corporation (CVX).

На долю 10 крупнейших холдингов приходится около 56,55% от общего объема активов, находящихся под управлением.

Эффективность и риск

FDL стремится соответствовать показателям индекса Morningstar Dividend Leaders без учета комиссионных и расходов. Индекс Morningstar Dividend Leaders Index состоит из акций, котирующихся на одной из трех основных бирж - NYSE, NYSE Amex или Nasdaq, которые демонстрируют стабильные дивиденды и их устойчивость к выплате.

В этом году ETF прибавил около 6,95%, а за последний год он вырос примерно на 20,02% (по состоянию на 17.03.2025). За последние 52 недели p

Источник nasdaq.com, автоматический перевод