Должен ли ETF First Trust Morningstar Dividend Leaders (FDL) быть в поле Вашего инвестиционного зрения?
Первый трастовый фонд Morningstar Dividend Leaders ETF (FDL) был запущен 09.03.2006 и представляет собой пассивно управляемый биржевой фонд, предназначенный для предоставления широкого доступа к сегменту акций США с высокой капитализацией.
Фонд спонсируется компанией First Trust Advisors. Его активы превысили 4,49 миллиарда долларов, что делает его одним из крупнейших ETF, который стремится соответствовать сегменту фондового рынка США с высокой капитализацией.
Почему стоимость с высокой капитализацией
Компании с крупной капитализацией обычно имеют рыночную капитализацию выше 10 миллиардов долларов. Как правило, это стабильные компании с предсказуемыми денежными потоками и, как правило, менее волатильные, чем компании со средней и малой капитализацией.
Соотношение цены к прибыли и балансовой стоимости ценных бумаг ниже среднего. Кроме того, темпы роста продаж и прибыли у них ниже средних. Если посмотреть на их долгосрочные показатели, то ценные бумаги почти на всех рынках опережают растущие акции. Однако они, скорее всего, будут отставать от растущих акций в условиях сильного роста на рынках.
Расходы
Стоимость является важным фактором при выборе правильного ETF, и более дешевые фонды могут значительно превзойти свои более дорогие аналоги, если все остальные показатели будут одинаковыми.
Годовые операционные расходы для этого ETF составляют 0,45%, что ставит его в один ряд с большинством аналогичных продуктов в этой области.
Его 12-месячная дивидендная доходность составляет 4,95%.
Доля участия в секторе и крупнейшие вложения
Несмотря на то, что ETF предлагают диверсифицированные вложения, которые сводят к минимуму риск по одной акции, инвесторам также следует обратить внимание на фактические вложения внутри фонда. К счастью, большинство ETF - это очень прозрачные продукты, которые ежедневно раскрывают информацию о своих активах.
Этот ETF больше всего ориентирован на сектор здравоохранения - около 21,50% портфеля. В тройку лидеров входят финансовые и потребительские товары.
Рассматривая отдельные активы, Abbvie Inc. (ABBV) составляет около 8,38% от общего объема активов, за ней следуют Verizon Communications Inc. (VZ) и Chevron Corporation (CVX).
На долю 10 крупнейших холдингов приходится около 55,71% от общего объема активов под управлением.
Показатели эффективности и риски
FDL стремится соответствовать показателям индекса Morningstar Dividend Leaders Index без учета комиссионных и расходов. Индекс Morningstar Dividend Leaders Index состоит из акций, котирующихся на одной из трех основных бирж - NYSE, NYSE Amex или Nasdaq, - которые демонстрируют стабильные дивиденды и устойчивость к выплате дивидендов.
В этом году ETF вырос примерно на 0,17%, а за последний год (по состоянию на 15.01.2025) - примерно на 17,60%. За последние 52 недели он торговался в диапазоне от 35,29 до 43,95 долларов.
У ETF есть бета-версия
Источник nasdaq.com, автоматический перевод