Должен ли ETF First Trust Morningstar Dividend Leaders (FDL) быть в поле Вашего инвестиционного зрения?
Если вы заинтересованы в широком доступе к сегменту акций США с высокой капитализацией, обратите внимание на первый трастовый фонд Morningstar Dividend Leaders ETF (FDL), пассивно управляемый биржевой фонд, запущенный 09.03.2006.
Фонд спонсируется компанией First Trust Advisors. Его активы превысили 4,49 миллиарда долларов, что делает его одним из крупнейших ETF, который стремится соответствовать сегменту фондового рынка США с высокой капитализацией.
Почему стоимость с высокой капитализацией
Компании с крупной капитализацией, как правило, имеют рыночную капитализацию выше 10 миллиардов долларов. В целом, они, как правило, являются стабильным вариантом, с меньшим риском и более надежными денежными потоками, чем компании со средней и малой капитализацией.
Ценные бумаги известны своим более низким, чем в среднем, соотношением цены к прибыли и балансовой стоимости, но инвесторам также следует обратить внимание на более низкие, чем в среднем, темпы роста продаж и прибыли. Если посмотреть на долгосрочные показатели, то ценные бумаги превзошли акции компаний с растущим капиталом почти на всех рынках. Но на сильных бычьих рынках растущие акции, скорее всего, окажутся в выигрыше.
Расходы
Стоимость является важным фактором при выборе правильного ETF, и более дешевые фонды могут значительно превзойти свои более дорогие аналоги, если все остальные фундаментальные показатели будут одинаковыми.
Ежегодные операционные расходы по этому ETF составляют 0,45%, что ставит его в один ряд с большинством аналогичных продуктов в этой отрасли.
Дивидендная доходность по нему за 12 месяцев составляет 4,09%.
Влияние на сектор и крупнейшие активы
Несмотря на то, что ETF предлагают диверсифицированный подход, который сводит к минимуму риск, связанный с одной акцией, тщательный анализ активов фонда является полезным упражнением. Кроме того, большинство ETF - это очень прозрачные продукты, которые ежедневно раскрывают информацию о своих активах.
В этом ETF больше всего средств направлено на сектор здравоохранения - около 18,40% портфеля. Тройку лидеров замыкают финансовые и потребительские товары.
Если рассматривать отдельные активы, то на долю корпорации Chevron (CVX) приходится около 8,53% от общего объема активов, за ней следуют Verizon Communications Inc. (VZ) и Abbvie Inc. (ABBV).
На долю 10 крупнейших холдингов приходится около 54,75% от общего объема активов под управлением.
Эффективность и риски
FDL стремится соответствовать показателям индекса Morningstar Dividend Leaders Index без учета комиссионных и расходов. Индекс Morningstar Dividend Leaders Index состоит из акций, котирующихся на одной из трех основных бирж - NYSE, NYSE Amex или Nasdaq, - которые демонстрируют стабильные дивиденды и устойчивость к выплате дивидендов.
Доходность ETF в этом году составляет примерно 20,75%, а за последний год она выросла примерно на 31,54% (по состоянию на 15.11.2024). За последние 52 недели он торговался в пределах 33 долларов.
Источник nasdaq.com, автоматический перевод