Должен ли ETF First Trust Morningstar Dividend Leaders (FDL) быть в поле Вашего инвестиционного зрения?

Если вы заинтересованы в широком доступе к сегменту акций США с высокой капитализацией, обратите внимание на первый трастовый фонд Morningstar Dividend Leaders ETF (FDL), пассивно управляемый биржевой фонд, запущенный 09.03.2006.

Фонд спонсируется компанией First Trust Advisors. Его активы превысили 4,22 миллиарда долларов, что делает его одним из крупнейших ETF, который стремится соответствовать сегменту фондового рынка США с высокой капитализацией.

Почему стоимость с высокой капитализацией

Компании с крупной капитализацией, как правило, имеют рыночную капитализацию выше 10 миллиардов долларов. Как правило, это стабильные компании с предсказуемыми денежными потоками и, как правило, менее волатильные, чем компании со средней и малой капитализацией.

При более низком, чем в среднем, соотношении цены к прибыли и балансовой стоимости ценные бумаги также демонстрируют более низкие, чем в среднем, темпы роста продаж и прибыли. В то время как ценные бумаги почти на всех рынках превзошли акции компаний с растущей стоимостью, если рассматривать долгосрочные показатели, акции компаний с растущей стоимостью, скорее всего, превзойдут ценные бумаги на сильных бычьих рынках.

Расходы

Инвесторам также следует обратить внимание на соотношение расходов по ETF. Продукты с более низкой стоимостью будут давать лучшие результаты, чем продукты с более высокой стоимостью, при условии, что все остальные показатели останутся прежними.

Годовые операционные расходы для этого ETF составляют 0,45%, что ставит его в один ряд с большинством аналогичных продуктов в этой области.

Дивидендная доходность ETF за 12 месяцев составляет 4,10%.

Отраслевая привлекательность и крупнейшие вложения

Перед инвестированием важно ознакомиться с активами ETF, несмотря на множество преимуществ таких фондов, таких как диверсифицированная инвестиция, которая сводит к минимуму риск по одной акции. Кроме того, большинство ETF - это очень прозрачные продукты, которые ежедневно раскрывают информацию о своих активах.

Этот ETF больше всего ориентирован на сектор здравоохранения - около 20,60% портфеля. Потребительские товары и финансовые услуги замыкают тройку лидеров.

Рассматривая отдельные активы, Abbvie Inc. (ABBV) составляет около 8,67% от общего объема активов, за ней следуют Verizon Communications Inc. (VZ) и Chevron Corporation (CVX).

На долю 10 крупнейших холдингов приходится около 55,79% от общего объема активов под управлением.

Показатели эффективности и риски

FDL стремится соответствовать показателям индекса Morningstar Dividend Leaders Index без учета комиссионных и расходов. Индекс Morningstar Dividend Leaders Index состоит из акций, котирующихся на одной из трех основных бирж - NYSE, NYSE Amex или Nasdaq, - которые демонстрируют стабильные дивиденды и устойчивость к выплате дивидендов.

В этом году ETF вырос примерно на 17,66%, а за последний год (по состоянию на 10.09.2024) - примерно на 24,55%. За последний 52-недельный период,

Источник nasdaq.com, автоматический перевод