Должен ли ETF First Trust Morningstar Dividend Leaders (FDL) быть в поле Вашего инвестиционного зрения?
Хотите получить доступ к сегменту акций с высокой капитализацией на фондовом рынке США? Вам следует рассмотреть первый трастовый фонд Morningstar Dividend Leaders ETF (FDL), пассивно управляемый биржевой фонд, запущенный 09.03.2006.
Фонд спонсируется компанией First Trust Advisors. Его активы превысили 3,85 миллиарда долларов, что делает его одним из крупнейших ETF, который стремится соответствовать сегменту с высокой капитализацией на фондовом рынке США.
Почему стоимость с высокой капитализацией
Компании с крупной капитализацией обычно имеют рыночную капитализацию выше 10 миллиардов долларов. В целом, они, как правило, являются стабильным вариантом с меньшим риском и более надежными денежными потоками, чем компании со средней и малой капитализацией.
Соотношение цены к прибыли и балансовой стоимости ценных бумаг ниже среднего. Кроме того, темпы роста продаж и прибыли у них ниже средних. Если посмотреть на долгосрочные показатели, то почти на всех рынках ценные бумаги опережают акции, связанные с ростом. Но на сильных бычьих рынках акции, связанные с ростом, с большей вероятностью окажутся в выигрыше.
Расходы
Соотношение расходов является важным фактором доходности ETF, и в долгосрочной перспективе более дешевые фонды могут значительно превзойти свои более дорогие аналоги, при этом остальные показатели остаются прежними.
Ежегодные операционные расходы по этому ETF составляют 0,45%, что ставит его в один ряд с большинством аналогичных продуктов в отрасли.
Дивидендная доходность по нему за 12 месяцев составляет 4,49%.
Влияние на сектор и крупнейшие активы
Несмотря на то, что ETF предлагают диверсифицированный подход, который сводит к минимуму риск, связанный с одной акцией, тщательный анализ активов фонда является полезным упражнением. Кроме того, большинство ETF - это очень прозрачные продукты, которые ежедневно раскрывают информацию о своих активах.
Этот ETF больше всего ориентирован на финансовый сектор - около 22,50% портфеля. Энергетика и здравоохранение замыкают тройку лидеров.
Если рассматривать отдельные активы, то на долю корпорации Chevron (CVX) приходится около 9,83% от общего объема активов, за ней следуют Verizon Communications Inc. (VZ) и Abbvie Inc. (ABBV).
На долю 10 крупнейших холдингов приходится около 60,4% от общего объема активов под управлением.
Эффективность и риски
FDL стремится соответствовать показателям индекса Morningstar Dividend Leaders Index без учета комиссионных и расходов. Индекс Morningstar Dividend Leaders Index состоит из акций, котирующихся на одной из трех основных бирж - NYSE, NYSE Amex или Nasdaq, - которые демонстрируют стабильные дивиденды и устойчивость к выплате дивидендов.
Доходность ETF в этом году составляет примерно 7,55%, а за последний год выросла примерно на 16,25% (по состоянию на 10.07.2024). За последние 52 недели он торговался между 31,58 и 39,01 долларами.
Бета-версия ETF составляет 0,88 и
Источник nasdaq.com, автоматический перевод