Должен ли ETF First Trust Morningstar Dividend Leaders (FDL) быть в поле Вашего инвестиционного зрения?

Если вы заинтересованы в широком доступе к сегменту фондового рынка США с высокой капитализацией, обратите внимание на первый трастовый фонд Morningstar Dividend Leaders ETF (FDL), пассивно управляемый биржевой фонд, запущенный 09.03.2006.

Фонд спонсируется компанией First Trust Advisors. Его активы превысили 3,94 миллиарда долларов, что делает его одним из крупнейших ETF, который стремится соответствовать сегменту с высокой капитализацией на фондовом рынке США.

Почему стоимость с высокой капитализацией

Компании с крупной капитализацией, как правило, имеют рыночную капитализацию выше 10 миллиардов долларов. В целом, они, как правило, являются стабильным вариантом, с меньшим риском и более надежными денежными потоками, чем компании со средней и малой капитализацией.

При более низких, чем в среднем, показателях соотношения цены к выручке и балансовой стоимости ценные бумаги также демонстрируют более низкие, чем в среднем, темпы роста продаж и прибыли. Если посмотреть на долгосрочные показатели, то ценные бумаги почти на всех рынках опережают акции, связанные с ростом. Но на сильных бычьих рынках растущие акции, скорее всего, окажутся в выигрыше.

Расходы

Поскольку более дешевые фонды, как правило, дают лучшие результаты, чем более дорогие, при условии, что все остальные факторы остаются равными, инвесторам важно обращать внимание на соотношение расходов ETF.

Ежегодные операционные расходы по этому ETF составляют 0,45%, что ставит его в один ряд с большинством аналогичных продуктов в отрасли.

Дивидендная доходность по нему за 12 месяцев составляет 4,43%.

Влияние на сектор и крупнейшие активы

Несмотря на то, что ETF предлагают диверсифицированную экспозицию, которая сводит к минимуму риск для отдельных акций, инвесторам также следует обращать внимание на фактические вложения в фонд. К счастью, большинство ETF - это очень прозрачные продукты, которые ежедневно раскрывают информацию о своих вложениях.

Этот ETF больше всего ориентирован на финансовый сектор - около 25,90% портфеля. Энергетика и здравоохранение замыкают тройку лидеров.

Если рассматривать отдельные активы, то на долю корпорации Chevron (CVX) приходится около 9,68% от общего объема активов, за ней следуют Verizon Communications Inc. (VZ) и Abbvie Inc. (ABBV).

На долю 10 крупнейших холдингов приходится около 58,77% от общего объема активов под управлением.

Показатели эффективности и риски

FDL стремится соответствовать показателям индекса Morningstar Dividend Leaders Index без учета комиссионных и расходов. Индекс Morningstar Dividend Leaders Index состоит из акций, котирующихся на одной из трех основных бирж - NYSE, NYSE Amex или Nasdaq, - которые демонстрируют стабильные дивиденды и устойчивость к выплате дивидендов.

В этом году ETF вырос примерно на 5,91%, а за последний год - примерно на 14,59% (по состоянию на 06.05.2024). За последние 52 недели он торговался между 31,58 и 38,48 долларами.

То

Источник nasdaq.com, автоматический перевод