Должен ли ETF First Trust Morningstar Dividend Leaders (FDL) быть на Вашем инвестиционном радаре?
Запущенный 09.03.2006, первый трастовый фонд Morningstar Dividend Leaders ETF (FDL) представляет собой пассивно управляемый биржевой фонд, предназначенный для обеспечения широкого доступа к сегменту акций с высокой капитализацией на фондовом рынке США.
Фонд спонсируется First Trust Advisors. Он накопил активы на сумму более 4 миллиардов долларов, что делает его одним из крупнейших ETF, пытающихся соответствовать сегменту с высокой капитализацией на фондовом рынке США.
Почему с высокой капитализацией
Компании, которые попадают в категорию компаний с крупной капитализацией, как правило, имеют рыночную капитализацию выше 10 миллиардов долларов. В целом, они, как правило, являются стабильным вариантом, с меньшим риском и более надежными денежными потоками, чем компании со средней и малой капитализацией.
Ценные акции имеют более низкие, чем в среднем, соотношения цены к прибыли и цены к балансовой стоимости. У них также более низкие, чем в среднем, темпы роста продаж и прибыли. В то время как стоимостные акции превзошли акции роста почти на всех рынках, если рассматривать долгосрочные показатели, акции роста, скорее всего, превзойдут стоимостные акции на сильных бычьих рынках.
Расходы
Инвесторам также следует обратить внимание на коэффициент расходов ETF. Продукты с более низкой стоимостью дадут лучшие результаты, чем продукты с более высокой стоимостью, при условии, что все остальные показатели останутся прежними.
Годовые операционные расходы для этого ETF составляют 0,45%, что ставит его в один ряд с большинством аналогичных продуктов в отрасли.
Дивидендная доходность за 12 месяцев составляет 4,58%.
Влияние на сектор и топовые активы
Важно изучить активы ETF, прежде чем инвестировать, несмотря на множество преимуществ такого рода фондов, таких как диверсифицированный риск, который сводит к минимуму риск по отдельным акциям. Кроме того, большинство ETF являются очень прозрачными продуктами, которые ежедневно раскрывают информацию о своих активах.
У этого ETF наибольшее распределение в финансовом секторе - около 25,40% портфеля. Энергетика и здравоохранение замыкают тройку лидеров.
Если рассматривать отдельные холдинги, то на Abbvie Inc. (ABBV) приходится около 8,68% от общего объема активов, за которыми следуют Chevron Corporation (CVX) и Verizon Communications Inc. (VZ).
На долю 10 крупнейших холдингов приходится около 56,81% от общего объема активов под управлением.
Показатели и риски
FDL стремится соответствовать показателям индекса лидеров по дивидендам Morningstar до вычета комиссионных и расходов. Индекс лидеров по дивидендам Morningstar состоит из акций, котирующихся на одной из трех основных бирж, NYSE, NYSE Amex или Nasdaq, которые продемонстрировали стабильность дивидендов.
Доходность ETF на данный момент составляет примерно 2,64% в этом году и выросла примерно на 2,55% за последний год (по состоянию на 01.01.2024). За последний 52-недельный период он торговался
Источник nasdaq.com, автоматический перевод