Должен ли ETF First Trust Core AlphaDEX с большой капитализацией (FEX) быть на Вашем инвестиционном радаре?

Разработанный для обеспечения широкого доступа к сегменту смешанных инвестиций с большой капитализацией на фондовом рынке США, First Trust Large Cap Core AlphaDEX ETF (FEX) представляет собой пассивно управляемый биржевой фонд, запущенный 08.05.2007.

Фонд спонсируется First Trust Advisors. Его активы превысили 1,27 миллиарда долларов, что делает его одним из крупнейших ETF, который стремится соответствовать сегменту Large Cap Blend на фондовом рынке США.

Почему именно Large Cap Blend

Компании с крупной капитализацией обычно имеют рыночную капитализацию выше 10 миллиардов долларов. В целом, они, как правило, являются стабильным вариантом, с меньшим риском и более надежными денежными потоками, чем компании со средней и малой капитализацией.

Как правило, смешанные ETF, которые содержат комбинацию как растущих, так и ценных акций, также демонстрируют качества, присущие инвестициям в стоимость и рост.

Расходы

При рассмотрении общей доходности ETF важным фактором является соотношение расходов, и более дешевые фонды могут значительно превзойти свои более дорогие аналоги в долгосрочной перспективе, если все остальные факторы останутся равными.

Ежегодные операционные расходы по этому ETF составляют 0,58%, что ставит его в один ряд с большинством аналогичных продуктов в этой отрасли.

Дивидендная доходность по нему за 12 месяцев составляет 1,18%.

Влияние на сектор и крупнейшие активы

ETF предлагают диверсифицированную экспозицию и, таким образом, сводят к минимуму риск, связанный с одной акцией, но все равно важно изучить активы фонда, прежде чем инвестировать. Большинство ETF являются очень прозрачными продуктами, и многие из них ежедневно раскрывают информацию о своих активах.

Этот ETF больше всего ориентирован на финансовый сектор - около 19,20% портфеля. Тройку лидеров замыкают отрасли промышленности и информационных технологий.

Если рассматривать отдельные активы, то Applovin Corp. на долю класса A (APP) приходится около 1,18% от общего объема активов, за ними следуют Palantir Technologies Inc. (класс A) (PLTR) и United Airlines Holdings, Inc. (UAL).

На долю 10 крупнейших холдингов приходится около 6,67% от общего объема активов под управлением.

Показатели и риски

FEX стремится соответствовать показателям базового индекса крупной капитализации Nasdaq AlphaDEX без учета комиссионных и расходов. Базовый индекс крупной капитализации NASDAQ AlphaDEX Core Index - это усовершенствованный индекс, который использует методологию отбора акций AlphaDEX для отбора акций из индекса крупной капитализации NASDAQ US 500.

В этом году ETF вырос примерно на 0,16%, а за последний год (по состоянию на 01.03.2025) - примерно на 17,44%. За последние 52 недели он торговался между 88,44 и 112,88 долларами.

Бета-версия ETF составляет 1,07, а стандартное отклонение - 16,81% для конечного трехлетнего периода, что делает его выбором со средним уровнем риска. Имея около 376 активов, он эффективен

Источник nasdaq.com, автоматический перевод