Должен ли ETF First Trust Core AlphaDEX с большой капитализацией (FEX) быть на Вашем инвестиционном радаре?
Запущенный 08.05.2007 года первый трастовый фонд AlphaDEX ETF Core (FEX) с большой капитализацией (First Trust Large Cap Core AlphaDEX ETF) - это пассивно управляемый биржевой фонд, предназначенный для обеспечения широкого доступа к сегменту смешанных инвестиций с большой капитализацией на фондовом рынке США.
Фонд спонсируется First Trust Advisors. Его активы превысили 1,27 миллиарда долларов, что делает его одним из крупнейших ETF, который стремится соответствовать сегменту Large Cap Blend на фондовом рынке США.
Почему именно Large Cap Blend
Компании, которые относятся к категории компаний с высокой капитализацией, как правило, имеют рыночную капитализацию выше 10 миллиардов долларов. В целом, они, как правило, являются стабильным вариантом, с меньшим риском и более надежными денежными потоками, чем компании со средней и малой капитализацией.
Смешанные ETF-фонды получили удачное название, поскольку они, как правило, содержат сочетание акций с растущей стоимостью, а также демонстрируют характеристики обоих видов акций.
Расходы
Поскольку более дешевые фонды, как правило, дают лучшие результаты, чем более дорогие, при условии, что все остальные факторы остаются равными, инвесторам важно обращать внимание на соотношение расходов ETF.
Ежегодные операционные расходы по этому ETF составляют 0,60%, что ставит его в один ряд с большинством аналогичных продуктов в отрасли.
Дивидендная доходность по нему за 12 месяцев составляет 1,15%.
Влияние на сектор и крупнейшие активы
Несмотря на то, что ETF предлагают диверсифицированную экспозицию, которая сводит к минимуму риск, связанный с одной акцией, все равно важно изучить активы фонда, прежде чем инвестировать. К счастью, большинство ETF - это очень прозрачные продукты, которые ежедневно раскрывают информацию о своих активах.
Этот ETF в наибольшей степени ориентирован на финансовый сектор - около 17,40% портфеля. Промышленность и информационные технологии замыкают тройку лидеров.
Если рассматривать отдельные активы, то на долю D.r. Horton, Inc. (DHI) приходится около 0,54% от общего объема активов, за ними следуют Iron Mountain Incorporated (IRM) и Howmet Aerospace Inc. (HWM).
На долю 10 крупнейших холдингов приходится около 5,09% от общего объема активов под управлением.
Показатели и риски
FEX стремится соответствовать показателям базового индекса крупной капитализации Nasdaq AlphaDEX без учета комиссионных и расходов. Базовый индекс крупной капитализации NASDAQ AlphaDEX Core Index - это усовершенствованный индекс, который использует методологию отбора акций AlphaDEX для отбора акций из индекса крупной капитализации NASDAQ US 500.
В этом году ETF прибавил примерно 13,19%, а за последний год вырос примерно на 23,82% (по состоянию на 28.08.2024). За последние 52 недели он торговался между $76,85 и $101,59.
Бета-версия ETF составляет 1,05, а стандартное отклонение - 16,94% для конечного трехлетнего периода, что делает его выбором со средним уровнем риска. С учетом примерно 376 вложений, он эффективен
Источник nasdaq.com, автоматический перевод