Должен ли ETF First Trust Core AlphaDEX (FEX) с большой капитализацией быть на Вашем инвестиционном радаре?
Запущенный 08.05.2007 года первый трастовый ETF Core AlphaDEX с большой капитализацией (FEX) - это пассивно управляемый биржевой фонд, предназначенный для обеспечения широкого доступа к сегменту смешанных инвестиций с большой капитализацией на фондовом рынке США.
Фонд спонсируется First Trust Advisors. Его активы превысили 1,29 миллиарда долларов, что делает его одним из крупнейших ETF, который стремится соответствовать сегменту Large Cap Blend на фондовом рынке США.
Почему именно Large Cap Blend
Компании с крупной капитализацией обычно имеют рыночную капитализацию выше 10 миллиардов долларов. Компании с крупной капитализацией, которые считаются более стабильными, могут похвастаться более предсказуемыми денежными потоками и менее волатильны, чем их коллеги со средней и малой капитализацией.
Смешанные ETF обычно содержат сочетание акций с растущей стоимостью, а также акций, которые демонстрируют как характеристики стоимости, так и характеристики роста.
Расходы
Инвесторам также следует обратить внимание на соотношение расходов ETF. Продукты с более низкой стоимостью будут давать лучшие результаты, чем продукты с более высокой стоимостью, при условии, что все остальные показатели останутся прежними.
Годовые операционные расходы для этого ETF составляют 0,60%, что ставит его в один ряд с большинством аналогичных продуктов в этой области.
Его 12-месячная дивидендная доходность составляет 1,16%.
Доля участия в секторе и крупнейшие вложения
Несмотря на то, что ETF предлагают диверсифицированные вложения, которые сводят к минимуму риск по одной акции, инвесторам также следует обратить внимание на фактические вложения внутри фонда. К счастью, большинство ETF - это очень прозрачные продукты, которые ежедневно раскрывают информацию о своих активах.
Этот ETF больше всего ориентирован на финансовый сектор - около 17,70% портфеля. Промышленность и информационные технологии замыкают тройку лидеров.
Рассматривая отдельные активы, Vistra Corp. (VST) составляет около 0,59% от общего объема активов, за ними следуют D.r. Horton, Inc. (DHI) и Iron Mountain Incorporated (IRM).
На долю 10 крупнейших холдингов приходится около 5,31% от общего объема активов под управлением.
Показатели и риски
FEX стремится соответствовать показателям базового индекса крупной капитализации Nasdaq AlphaDEX без учета комиссионных и расходов. Базовый индекс крупной капитализации NASDAQ AlphaDEX Core Index - это усовершенствованный индекс, который использует методологию отбора акций AlphaDEX для отбора акций из индекса крупной капитализации NASDAQ US 500.
Доходность ETF в этом году составляет примерно 17,57%, а за последний год выросла примерно на 38,45% (по состоянию на 29.10.2024). За последние 52 недели он торговался между $77,50 и $106,66.
Бета-версия ETF составляет 1,05, а стандартное отклонение - 16,86% для конечного трехлетнего периода, что делает его выбором со средним уровнем риска. Имея около 377 активов, он эффективно диверсифицирует вложения в конкретные компании.
Источник nasdaq.com, автоматический перевод