Должен ли ETF First Trust Capital Strengthen (FTCS) быть в поле Вашего инвестиционного зрения?
ETF First Trust Capital Strength (FTCS), созданный для обеспечения широкого доступа к сегменту ценных бумаг с высокой капитализацией на фондовом рынке США, является пассивно управляемым биржевым фондом, запущенным 06.07.2006.
Спонсором фонда является First Trust Advisors. Он накопил активы на сумму более 8,41 миллиарда долларов, что делает его одним из крупнейших ETF, которые пытаются соответствовать сегменту Large Cap Blend на фондовом рынке США.
Почему Large Cap Blend
Компании с крупной капитализацией обычно имеют рыночную капитализацию выше 10 миллиардов долларов. Как правило, это стабильные компании с предсказуемыми денежными потоками, которые, как правило, менее волатильны, чем компании со средней и малой капитализацией.
Смешанные ETF обычно содержат акции, которые демонстрируют рост и стоимость, а также акции, которые демонстрируют характеристики как стоимости, так и роста.
Расходы
При рассмотрении общей доходности ETF важным фактором является соотношение расходов, и более дешевые фонды могут значительно превзойти свои более дорогие аналоги в долгосрочной перспективе, если все остальные факторы останутся равными.
Ежегодные операционные расходы по этому ETF составляют 0,54%, что ставит его в один ряд с большинством аналогичных продуктов в этой отрасли.
Дивидендная доходность по нему за 12 месяцев составляет 1,32%.
Влияние на сектор и крупнейшие активы
Несмотря на то, что ETF предлагают диверсифицированный подход, который сводит к минимуму риск, связанный с одной акцией, тщательный анализ активов фонда является полезным упражнением. Кроме того, большинство ETF - это очень прозрачные продукты, которые ежедневно раскрывают информацию о своих активах.
Этот ETF в наибольшей степени ориентирован на финансовый сектор - около 22,50% портфеля. Тройку лидеров замыкают промышленные и потребительские товары.
Если рассматривать отдельные активы, то на долю Markel Group Inc (MKL) приходится около 2,27% от общего объема активов, за ней следуют Costco Wholesale Corporation (COST) и Cognizant Technology Solutions Corporation (CTSH).
На долю 10 крупнейших холдингов приходится около 21,55% от общего объема активов под управлением.
Эффективность и риски
FTCS стремится соответствовать показателям Индекса достаточности капитала без учета комиссионных и расходов. Индекс устойчивости капитала - это взвешенный в долларах США индекс, который позволяет оценить компании с хорошей капитализацией и сильными рыночными позициями, основанными на сильных балансах, высокой степени ликвидности, способности генерировать рост прибыли и рекордной финансовой устойчивости и роста прибыли.
В этом году ETF вырос примерно на 0,82%, а за последний год - примерно на 6,40% (по состоянию на 12.03.2025). За последние 52 недели он торговался в диапазоне от $81,48 до $94,03.
Бета-версия ETF составляет 0,85, а стандартное отклонение - 13,03% за последний трехлетний период, что делает его средним показателем.
Источник nasdaq.com, автоматический перевод