Должен ли ETF First Trust Capital Strengthen (FTCS) быть в поле Вашего инвестиционного зрения?
ETF First Trust Capital Strength (FTCS), созданный для обеспечения широкого доступа к сегменту ценных бумаг с высокой капитализацией на фондовом рынке США, является пассивно управляемым биржевым фондом, запущенным 06.07.2006.
Спонсором фонда является First Trust Advisors. Он накопил активы на сумму более 8,53 миллиардов долларов, что делает его одним из крупнейших ETF, которые пытаются соответствовать сегменту Large Cap Blend на фондовом рынке США.
Почему Large Cap Blend
Компании с крупной капитализацией обычно имеют рыночную капитализацию выше 10 миллиардов долларов. Как правило, это стабильные компании с предсказуемыми денежными потоками, которые, как правило, менее волатильны, чем компании со средней и малой капитализацией.
Смешанные ETF-фонды получили удачное название, поскольку они, как правило, содержат акции, которые растут и приносят прибыль, а также обладают характеристиками обоих видов акций.
Расходы
Соотношение расходов является важным фактором доходности ETF, и в долгосрочной перспективе более дешевые фонды могут значительно превзойти свои более дорогие аналоги, при этом остальные показатели остаются прежними.
Ежегодные операционные расходы по этому ETF составляют 0,54%, что ставит его в один ряд с большинством аналогичных продуктов в этой отрасли.
Дивидендная доходность по нему за 12 месяцев составляет 1,34%.
Влияние на сектор и крупнейшие активы
ETF предлагают диверсифицированную экспозицию и, таким образом, сводят к минимуму риск, связанный с одной акцией, но все равно важно изучить активы фонда, прежде чем инвестировать. Большинство ETF являются очень прозрачными продуктами, и многие из них ежедневно раскрывают информацию о своих активах.
Этот ETF больше всего ориентирован на финансовый сектор - около 24,30% портфеля. Тройку лидеров замыкают промышленные и потребительские товары.
Если рассматривать отдельные активы, то Walmart Inc. (WMT) составляет около 2,32% от общего объема активов, за ними следуют Electronic Arts Inc. (EA) и Costco Wholesale Corporation (COST).
На долю 10 крупнейших холдингов приходится около 21,91% от общего объема активов под управлением.
Эффективность и риски
FTCS стремится соответствовать показателям Индекса достаточности капитала до вычета комиссий и расходов. Индекс устойчивости капитала - это взвешенный в долларах США индекс, который позволяет оценить компании с хорошей капитализацией и сильными рыночными позициями, основанными на сильных балансах, высокой степени ликвидности, способности генерировать рост прибыли и рекордной финансовой устойчивости и роста прибыли.
В этом году ETF потерял около -0,28% и вырос примерно на 11,01% за последний год (по состоянию на 01.09.2025). За последние 52 недели он торговался между 79,97 и 94,03 долларами.
Бета-версия ETF составляет 0,85, а стандартное отклонение - 13,42% на последний трехлетний период, что делает его выбором со средним уровнем риска.
Источник nasdaq.com, автоматический перевод