Должен ли ETF First Trust Capital Strengthen (FTCS) быть в поле Вашего инвестиционного зрения?
Первый ETF Trust Capital Strength (FTCS) был запущен 06.07.2006 и представляет собой пассивно управляемый биржевой фонд, предназначенный для обеспечения широкого доступа к сегменту акций с высокой капитализацией на фондовом рынке США.
Спонсором фонда является First Trust Advisors. Он накопил активы на сумму более 9,08 млрд долларов, что делает его одним из крупнейших ETF, которые пытаются соответствовать сегменту Large Cap Blend на фондовом рынке США.
Почему именно Large Cap Blend
Компании, которые попадают в категорию Large cap, как правило, имеют рыночную капитализацию выше 10 млрд долларов. Как правило, это стабильные компании с предсказуемыми денежными потоками, которые, как правило, менее волатильны, чем компании со средней и малой капитализацией.
Смешанные ETF обычно содержат акции, которые демонстрируют рост и стоимость, а также акции, которые демонстрируют характеристики как стоимости, так и роста.
Расходы
При рассмотрении общей доходности ETF важным фактором является соотношение расходов, и более дешевые фонды могут значительно превзойти свои более дорогие аналоги в долгосрочной перспективе, если все остальные факторы останутся равными.
Ежегодные операционные расходы по этому ETF составляют 0,54%, что ставит его в один ряд с большинством аналогичных продуктов в этой отрасли.
Дивидендная доходность по нему за 12 месяцев составляет 1,27%.
Влияние на сектор и крупнейшие активы
Несмотря на то, что ETF предлагают диверсифицированную экспозицию, которая сводит к минимуму риск для отдельных акций, инвесторам также следует обращать внимание на фактические вложения в фонд. К счастью, большинство ETF - это очень прозрачные продукты, которые ежедневно раскрывают информацию о своих вложениях.
Этот ETF в наибольшей степени ориентирован на финансовый сектор - около 24,60% портфеля. Тройку лидеров замыкают промышленные и потребительские товары.
Если рассматривать отдельные активы, то на долю корпорации Lockheed Martin Corporation (LMT) приходится около 2,33% от общего объема активов, за ней следуют W.r. Berkley Corporation (WRB) и Abbvie Inc. (ABBVV).
На долю 10 крупнейших холдингов приходится около 21,42% от общего объема активов под управлением.
Эффективность и риски
FTCS стремится соответствовать показателям Индекса достаточности капитала без учета комиссионных и расходов. Индекс устойчивости капитала - это взвешенный в долларах США индекс, который показывает компании с хорошей капитализацией и сильными рыночными позициями, основанными на сильных балансах, высокой степени ликвидности, способности генерировать рост прибыли и рекордной финансовой устойчивости и роста прибыли.
В этом году ETF прибавил примерно 13,98%, а за последний год он вырос примерно на 20,02% (по состоянию на 02.09.2024). За последние 52 недели он торговался в диапазоне от $71,38 до $90,72.
Бета-версия ETF составляет 0,84, а стандартное отклонение - 13,69%.
Источник nasdaq.com, автоматический перевод