Должен ли ETF First Trust Capital Strengthen (FTCS) быть в поле Вашего инвестиционного зрения?
Запущенный 06.07.2006, First Trust Capital Strengthing ETF (FTCS) представляет собой пассивно управляемый биржевой фонд, предназначенный для обеспечения широкого доступа к сегменту акций с высокой капитализацией на фондовом рынке США.
Спонсором фонда является First Trust Advisors. Он накопил активы на сумму более 8,56 миллиардов долларов, что делает его одним из крупнейших ETF, которые пытаются соответствовать сегменту Large Cap Blend на фондовом рынке США.
Почему Large Cap Blend
Компании с крупной капитализацией обычно имеют рыночную капитализацию выше 10 миллиардов долларов. Компании с крупной капитализацией, которые считаются более стабильным вариантом, могут похвастаться более предсказуемыми денежными потоками и менее волатильны, чем их аналоги со средней и малой капитализацией.
Смешанные ETF обычно содержат акции, которые демонстрируют рост и стоимость, а также акции, которые демонстрируют характеристики как стоимости, так и роста.
Расходы
Соотношение расходов является важным фактором доходности ETF, и в долгосрочной перспективе более дешевые фонды могут значительно превзойти свои более дорогие аналоги, в остальном же все остается по-прежнему.
Ежегодные операционные расходы по этому ETF составляют 0,55%, что ставит его в один ряд с большинством аналогичных продуктов в этой отрасли.
Дивидендная доходность по нему за 12 месяцев составляет 1,36%.
Вклады в данный сектор и крупнейшие холдинги
Несмотря на то, что ETF предлагают диверсифицированный подход, который сводит к минимуму риск, связанный с одной акцией, тщательный анализ активов фонда является полезным упражнением. Кроме того, большинство ETF - это очень прозрачные продукты, которые ежедневно раскрывают информацию о своих активах.
Этот ETF в наибольшей степени ориентирован на промышленный сектор - около 24,20% портфеля. Тройку лидеров замыкают отрасли здравоохранения и потребительских товаров.
Если рассматривать отдельные активы, то на долю Paccar Inc (PCAR) приходится около 2,35% от общего объема активов, за ними следуют Cummins Inc. (CMI) и Chipotle Mexican Grill, Inc. (CMG).
На долю 10 крупнейших холдингов приходится около 22,14% от общего объема активов под управлением.
Эффективность и риски
FTCS стремится соответствовать показателям Индекса достаточности капитала без учета комиссионных и расходов. Индекс устойчивости капитала - это взвешенный в долларах США индекс, который показывает компании с хорошей капитализацией и сильными рыночными позициями, основанными на сильных балансах, высокой степени ликвидности, способности генерировать рост прибыли и рекордной финансовой устойчивости и роста прибыли.
В этом году ETF прибавил около 2,24%, а за последний год (по состоянию на 01.05.2024) он вырос примерно на 12,50%. За последние 52 недели он торговался между $71,23 и $85,66.
Бета-версия ETF составляет 0,84, а стандартное отклонение - 13,77% на последний трехлетний период, что делает его выбором со средним уровнем риска
Источник nasdaq.com, автоматический перевод