Должен ли ETF First Trust Capital Strength (FTCS) быть на Вашем инвестиционном радаре?
Первый ETF Trust Capital Strength (FTCS) был запущен 06.07.2006 и представляет собой пассивно управляемый биржевой фонд, предназначенный для предоставления широкого доступа к сегменту смешанных инвестиций с большой капитализацией на фондовом рынке США.
Фонд спонсируется First Trust Advisors. Он накопил активы на сумму более 8,70 миллиардов долларов, что делает его одним из крупнейших ETF, пытающихся соответствовать сегменту смешивания с большой капитализацией на фондовом рынке США.
Почему смешивание с большой капитализацией
Компании, которые попадают в категорию с большой капитализацией, как правило, имеют рыночную капитализацию выше 10 миллиардов долларов. Компании с крупной капитализацией, считающиеся более стабильным вариантом, могут похвастаться более предсказуемыми денежными потоками и менее волатильны, чем их коллеги со средней и малой капитализацией.
Смешанные ETF обычно содержат сочетание акций с растущей стоимостью, а также акций, которые демонстрируют характеристики как стоимости, так и роста.
Расходы
Поскольку более дешевые фонды, как правило, дают лучшие результаты, чем более дорогие фонды, при условии, что все остальные факторы остаются равными, инвесторам важно обращать внимание на соотношение расходов ETF.
Годовые операционные расходы для этого ETF составляют 0,55%, что ставит его в один ряд с большинством аналогичных продуктов в отрасли.
Дивидендная доходность за 12 месяцев составляет 1,85%.
Влияние на сектор и крупнейшие холдинги
ETF предлагают диверсифицированный риск и, таким образом, сводят к минимуму риск по отдельным акциям, но по-прежнему важно изучить активы фонда, прежде чем инвестировать. Большинство ETF являются очень прозрачными продуктами, и многие раскрывают информацию о своих активах ежедневно.
Этот ETF больше всего распределен по промышленному сектору - около 24,70% портфеля. Тройку лидеров замыкают здравоохранение и финансы.
Если рассматривать отдельные холдинги, то на долю Eli Lilly And Company (LLY) приходится около 2,45% от общего объема активов, за которыми следуют Cisco Systems, Inc. (CSCO) и Tjx Companies, Inc. (TJX).
На долю 10 крупнейших холдингов приходится около 21,6% от общего объема активов, находящихся под управлением.
Эффективность и риск
FTCS стремится соответствовать показателям индекса прочности капитала до вычета комиссионных и расходов. Индекс прочности капитала - это взвешенный в равных долях индекс, который предоставляет информацию о компаниях с хорошей капитализацией и сильными рыночными позициями, основанными на сильных балансах, высокой степени ликвидности, способности генерировать рост прибыли и рекордной финансовой устойчивости и росте прибыли прибылей.
ETF вырос примерно на 7,05% в этом году и вырос примерно на 7,11% за последний год (по состоянию на 25.12.2023). За последний 52-недельный период он торговался между $70,47 и $80,32.
Бета-версия ETF составляет 0,85, а стандартное отклонение составляет 14,14% для завершающего трехлетнего пэ.
Источник nasdaq.com, автоматический перевод