Должен ли ETF First Trust Capital Strength (FTCS) быть на вашем инвестиционном радаре?
Запущенный 06.07.2006, первый ETF Trust Capital Strength (FTCS) представляет собой пассивно управляемый биржевой фонд, предназначенный для обеспечения широкого доступа к сегменту смешанных инвестиций с большой капитализацией на фондовом рынке США.
Фонд спонсируется компанией First Trust Advisors. Он накопил активы на сумму более 8,32 миллиарда долларов, что делает его одним из крупнейших ETF, пытающихся соответствовать сегменту смешанных инвестиций с большой капитализацией на фондовом рынке США.
Почему смесь с большим колпачком
Компании с крупной капитализацией, как правило, имеют рыночную капитализацию выше 10 миллиардов долларов. В целом, они, как правило, являются стабильным вариантом, с меньшим риском и более надежными денежными потоками, чем компании со средней и малой капитализацией.
Смешанные ETF получили удачное название, поскольку они, как правило, содержат сочетание акций с ростом и стоимостью, а также демонстрируют характеристики обоих видов акций.
Расходы
Соотношение расходов является важным фактором доходности ETF, и в долгосрочной перспективе более дешевые фонды могут значительно превзойти по доходности своих более дорогих аналогов, в остальном оставаясь неизменными.
Ежегодные операционные расходы для этого ETF составляют 0,55%, что ставит его в один ряд с большинством аналогичных продуктов в отрасли.
Конечная дивидендная доходность за 12 месяцев составляет 1,41%.
Воздействие на сектор и крупнейшие холдинги
ETF предлагают диверсифицированный риск и, таким образом, сводят к минимуму риск по отдельным акциям, но по-прежнему важно изучить активы фонда, прежде чем инвестировать. Большинство ETF являются очень прозрачными продуктами, и многие из них ежедневно раскрывают информацию о своих активах.
Этот ETF имеет самое большое распределение в промышленном секторе - около 24,20% портфеля. Тройку лидеров замыкают здравоохранение и финансы.
Если рассматривать отдельные холдинги, то на долю Eli Lilly And Company (LLY) приходится около 2,45% от общего объема активов, за которыми следуют Cisco Systems, Inc. (CSCO) и Tjx Companies, Inc. (TJX).
На долю 10 крупнейших холдингов приходится около 21,6% от общего объема активов, находящихся под управлением.
Эффективность и риск
FTCS стремится соответствовать показателям индекса прочности капитала до вычета комиссий и расходов. Индекс прочности капитала - это взвешенный в равных долях индекс, который предоставляет информацию о компаниях с хорошей капитализацией и сильными рыночными позициями, основанными на сильных балансах, высокой степени ликвидности, способности генерировать рост прибыли и рекордной финансовой устойчивости и росте прибыли прибылей.
В этом году ETF потерял около -1%, а за последний год вырос примерно на 9,10% (по состоянию на 23.10.2023). За последний 52-недельный период он торговался между $70,47 и $78,75.
Бета-версия ETF составляет 0,86, а стандартное отклонение - 14,29% за завершающийся трехлетний период, что делает его среднерыночным.
Источник nasdaq.com, автоматический перевод