Должен ли ETF Fidelity Nasdaq Composite Index (ONEQ) быть в поле Вашего инвестиционного зрения?

Хотите получить доступ к растущему сегменту фондового рынка США с высокой капитализацией? Вам следует обратить внимание на ETF Fidelity Nasdaq Composite Index (ONEQ), пассивно управляемый биржевой фонд, запущенный 25.09.2003.

Спонсором фонда является Fidelity. Он накопил активы на сумму более 7,59 миллиардов долларов, что делает его одним из крупнейших ETF, который стремится соответствовать сегменту роста капитализации на фондовом рынке США.

Почему растет капитализация?

Компании, которые попадают в категорию компаний с большой капитализацией, как правило, имеют рыночную капитализацию выше 10 миллиардов долларов. В целом, они, как правило, являются стабильным вариантом, с меньшим риском и более надежными денежными потоками, чем компании со средней и малой капитализацией.

Несмотря на то, что акции растущих компаний могут похвастаться более высокими, чем в среднем, темпами роста продаж и прибыли, и ожидается, что они будут расти быстрее, чем рынок в целом, инвесторам следует учитывать, что такие акции имеют более высокую оценку. Кроме того, акции растущих компаний - это тип капитала, который сопряжен с большим риском по сравнению с другими. Если рассматривать рост в сравнении со стоимостью, то растущие акции обычно являются явным победителем на сильных бычьих рынках, но, как правило, падают практически во всех других условиях.

Расходы

Инвесторам также следует обратить внимание на соотношение расходов ETF. Продукты с более низкой стоимостью будут давать лучшие результаты, чем продукты с более высокой стоимостью, при условии, что все остальные показатели останутся прежними.

Годовые операционные расходы для этого ETF составляют 0,21%, что делает его одним из самых дешевых продуктов в отрасли.

Его 12-месячная дивидендная доходность составляет 0,65%.

Отраслевая привлекательность и крупнейшие вложения

Несмотря на то, что ETF предлагают диверсифицированные вложения, которые сводят к минимуму риск, связанный с одной акцией, все равно важно изучить активы фонда перед инвестированием. К счастью, большинство ETF - это очень прозрачные продукты, которые ежедневно раскрывают информацию о своих активах.

В этом ETF больше всего средств приходится на сектор информационных технологий - около 49,60% портфеля. Тройку лидеров замыкают потребительские фонды и телекоммуникации.

Если рассматривать отдельные активы, то на долю Apple Inc (AAPL) приходится около 11,60% от общего объема активов, за которыми следуют Nvidia Corp (NVDA) и Microsoft Corp (MSFT).

На долю 10 крупнейших холдингов приходится около 58,3% от общего объема активов под управлением.

Эффективность и риски

ONEQ стремится соответствовать показателям индекса NASDAQ Composite без учета комиссионных и расходов. Индекс Nasdaq Composite - это индекс фондового рынка, который включает в себя почти все акции, котирующиеся на фондовой бирже Nasdaq.

В этом году ETF прибавил примерно 30,33%, а за последний год - примерно 30,33% (по состоянию на 31.12.2024). За последние 52 недели он вырос на

Источник nasdaq.com, автоматический перевод