Должен ли ETF Fidelity Nasdaq Composite Index (ONEQ) быть в поле Вашего инвестиционного зрения?

Хотите получить доступ к растущему сегменту фондового рынка США с высокой капитализацией? Вам следует обратить внимание на ETF Fidelity Nasdaq Composite Index (ONEQ), пассивно управляемый биржевой фонд, запущенный 25.09.2003.

Спонсором фонда является Fidelity. Он накопил активы на сумму более 6,69 миллиарда долларов, что делает его одним из крупнейших ETF, который стремится соответствовать сегменту роста капитализации на фондовом рынке США.

Почему растет капитализация?

Компании с крупной капитализацией обычно имеют рыночную капитализацию выше 10 миллиардов долларов. Компании с крупной капитализацией, которые считаются более стабильными, могут похвастаться более предсказуемыми денежными потоками и менее волатильны, чем их коллеги со средней и малой капитализацией.

Темпы роста продаж и прибыли акций Growth выше, чем в среднем. Хотя ожидается, что они будут расти быстрее, чем рынок в целом, их стоимость также выше. Кроме того, акции компаний с растущим капиталом характеризуются более высоким уровнем волатильности. Несмотря на то, что акции компаний с растущим капиталом с большей вероятностью превзойдут свои аналоги по стоимости на сильных бычьих рынках, акции компаний с растущим капиталом демонстрируют более высокую доходность почти на всех рынках, чем акции компаний с растущим капиталом.

Расходы

Поскольку более дешевые фонды, как правило, дают лучшие результаты, чем более дорогие, при условии, что все остальные факторы остаются неизменными, инвесторам важно обращать внимание на соотношение расходов по ETF.

Годовые операционные расходы по этому ETF составляют 0,21%, что делает его одним из самых дешевых продуктов в отрасли.

Его 12-месячная дивидендная доходность составляет 0,64%.

Доля участия в секторе и крупнейшие вложения

Несмотря на то, что ETF предлагают диверсифицированные вложения, которые сводят к минимуму риск по одной акции, инвесторам также следует обратить внимание на фактические вложения внутри фонда. К счастью, большинство ETF - это очень прозрачные продукты, которые ежедневно раскрывают информацию о своих активах.

В этом ETF больше всего средств приходится на сектор информационных технологий - около 50,80% портфеля. Телекоммуникации и потребительские активы замыкают тройку лидеров.

Если рассматривать отдельные активы, то на долю Apple Inc (AAPL) приходится около 11,96% от общего объема активов, за которыми следуют Microsoft Corp (MSFT) и Nvidia Corp (NVDA).

На долю 10 крупнейших холдингов приходится около 58,25% от общего объема активов под управлением.

Эффективность и риски

ONEQ стремится соответствовать показателям индекса NASDAQ Composite без учета комиссионных и расходов. Индекс NASDAQ Composite TR USD - это взвешенный по рыночной капитализации индекс более 3300 обыкновенных акций, котирующихся на фондовой бирже Nasdaq.

В этом году ETF вырос примерно на 17,21%, а за последний год - примерно на 29,68% (по состоянию на 29.08.2024). В прошлом

Источник nasdaq.com, автоматический перевод