Должен ли ETF Fidelity Nasdaq Composite Index (ONEQ) быть в поле Вашего инвестиционного зрения?
ETF Fidelity Nasdaq Composite Index (ONEQ), запущенный 25.09.2003, представляет собой пассивно управляемый биржевой фонд, предназначенный для обеспечения широкого доступа к сегменту фондового рынка США с высокой капитализацией.
Спонсором фонда является Fidelity. Он накопил активы на сумму более 6,78 млрд долларов, что делает его одним из крупнейших ETF, который стремится соответствовать сегменту роста капитализации на фондовом рынке США.
Почему растет капитализация с большой капитализацией
Компании, которые попадают в категорию компаний с большой капитализацией, как правило, имеют рыночную капитализацию выше 10 млрд долларов. Компании с крупной капитализацией, считающиеся более стабильным вариантом, могут похвастаться более предсказуемыми денежными потоками и меньшей волатильностью, чем их коллеги со средней и малой капитализацией.
Несмотря на то, что акции растущих компаний могут похвастаться более высокими, чем в среднем, темпами роста продаж и прибыли, и ожидается, что они будут расти быстрее, чем рынок в целом, инвесторам следует учитывать, что такие акции имеют более высокую оценку. Следует иметь в виду более высокий уровень волатильности, связанный с акциями растущих компаний. По сравнению с ценными акциями, акции для роста являются более безопасной ставкой на сильном бычьем рынке, но почти во всех других финансовых условиях они демонстрируют не столь высокие результаты.
Расходы
Инвесторам также следует обратить внимание на соотношение расходов по ETF. Продукты с более низкой стоимостью будут давать лучшие результаты, чем продукты с более высокой стоимостью, при условии, что все остальные показатели останутся прежними.
Годовые операционные расходы для этого ETF составляют 0,21%, что делает его одним из самых дешевых продуктов в отрасли.
Дивидендная доходность ETF за 12 месяцев составляет 0,63%.
Отраслевая привлекательность и крупнейшие вложения
Перед инвестированием важно ознакомиться с активами ETF, несмотря на множество преимуществ таких фондов, таких как диверсифицированная инвестиция, которая сводит к минимуму риск по одной акции. Кроме того, большинство ETF - это очень прозрачные продукты, которые ежедневно раскрывают информацию о своих активах.
В этом ETF больше всего средств приходится на сектор информационных технологий - около 45,80% портфеля. Телекоммуникации и потребительские активы замыкают тройку лидеров.
Если рассматривать отдельные активы, то на долю Microsoft Corp (MSFT) приходится около 11,67% от общего объема активов, за ними следуют Apple Inc (AAPL) и Nvidia Corp (NVDA).
На долю 10 крупнейших холдингов приходится около 55,32% от общего объема активов под управлением.
Эффективность и риски
ONEQ стремится соответствовать показателям индекса NASDAQ Composite без учета комиссионных и расходов. Индекс NASDAQ Composite TR USD - это взвешенный по рыночной капитализации индекс более 3300 обыкновенных акций, котирующихся на фондовой бирже Nasdaq.
Доходность ETF в этом году составила примерно 19,20%, а в 2012 году выросла примерно на 33,24%.
Источник nasdaq.com, автоматический перевод