Должен ли ETF Fidelity Nasdaq Composite Index (ONEQ) быть в поле Вашего инвестиционного зрения?
ETF Fidelity Nasdaq Composite Index (ONEQ), созданный для обеспечения широкого доступа к растущему сегменту фондового рынка США с высокой капитализацией, является пассивно управляемым биржевым фондом, запущенным 25.09.2003.
Спонсором фонда является Fidelity. Он накопил активы на сумму более 5,83 миллиарда долларов, что делает его одним из крупнейших ETF, который стремится соответствовать сегменту роста капитализации на фондовом рынке США.
Почему растет капитализация?
Компании, которые попадают в категорию компаний с высокой капитализацией, как правило, имеют рыночную капитализацию выше 10 миллиардов долларов. Как правило, это стабильные компании с предсказуемыми денежными потоками, которые, как правило, менее волатильны, чем компании со средней и малой капитализацией.
К качествам акций growth относятся более быстрые темпы роста по сравнению с рынком в целом, а также более высокая оценка и более высокие, чем в среднем, темпы роста продаж и прибыли. Кроме того, растущие акции - это тот тип акций, который сопряжен с большим риском по сравнению с другими. Они, вероятно, превзойдут ценные бумаги при сильном росте рынка, но в долгосрочной перспективе ценные бумаги почти на всех рынках приносят более высокую доходность, чем акции растущих компаний.
Расходы
Поскольку более дешевые фонды, как правило, дают лучшие результаты, чем более дорогие, при условии, что все остальные факторы остаются равными, инвесторам важно обращать внимание на соотношение расходов ETF.
Ежегодные операционные расходы по этому ETF составляют 0,21%, что ставит его в один ряд с большинством аналогичных продуктов в этой отрасли.
Дивидендная доходность по нему за 12 месяцев составляет 0,70%.
Влияние на сектор и крупнейшие активы
Несмотря на то, что ETF предлагают диверсифицированный подход, который сводит к минимуму риск, связанный с одной акцией, тщательный анализ активов фонда является полезным упражнением. Кроме того, большинство ETF - это очень прозрачные продукты, которые ежедневно раскрывают информацию о своих активах.
В этом ETF больше всего средств приходится на сектор информационных технологий - около 48,20% портфеля. Телекоммуникации и потребительские опционы замыкают тройку лидеров.
Если рассматривать отдельные активы, то на долю Microsoft Corp (MSFT) приходится около 11,67% от общего объема активов, за ними следуют Apple Inc (AAPL) и Nvidia Corp (NVDA).
На долю 10 крупнейших холдингов приходится около 55,32% от общего объема активов под управлением.
Эффективность и риски
ONEQ стремится соответствовать показателям индекса NASDAQ Composite без учета комиссионных и расходов. Индекс NASDAQ Composite TR USD - это взвешенный по рыночной капитализации индекс более 3300 обыкновенных акций, котирующихся на фондовой бирже Nasdaq.
В этом году ETF прибавил около 3,99%, а за последний год вырос примерно на 33,68% (по состоянию на 26.04.2024). За последние 52 недели он торговался на уровне $46,94
Источник nasdaq.com, автоматический перевод