Должен ли ETF AlphaDEX со средней капитализацией First Trust (FNK) быть на Вашем инвестиционном радаре?

Созданный для обеспечения широкого доступа к сегменту акций США со средней капитализацией, первый трастовый фонд AlphaDEX ETF со средней капитализацией (FNK) представляет собой пассивно управляемый биржевой фонд, запущенный 19.04.2011.

Фонд спонсируется First Trust Advisors. Его активы превысили 204,48 миллиона долларов, что делает его одним из самых небольших ETF, которые пытаются соответствовать сегменту фондового рынка США со средней капитализацией.

Почему фонд имеет среднюю капитализацию

Компании со средней капитализацией имеют рыночную капитализацию от 2 до 10 миллиардов долларов. Как правило, они имеют более высокие перспективы роста, чем компании с крупной капитализацией, и менее волатильны, чем компании с малой капитализацией. Таким образом, компании, относящиеся к этой категории, обеспечивают стабильные инвестиции, способствующие росту.

Ценные бумаги известны своим более низким, чем в среднем, соотношением цены к прибыли и балансовой стоимости, но инвесторам также следует обратить внимание на более низкие, чем в среднем, темпы роста продаж и прибыли. В то время как ценные бумаги почти на всех рынках превзошли акции компаний с растущей стоимостью, если рассматривать долгосрочные показатели, акции компаний с растущей стоимостью, скорее всего, превзойдут ценные бумаги на сильных бычьих рынках.

Расходы

Поскольку более дешевые фонды, как правило, дают лучшие результаты, чем более дорогие, при условии, что все остальные факторы остаются неизменными, инвесторам важно обращать внимание на соотношение расходов по ETF.

Годовые операционные расходы по этому ETF составляют 0,70%, что делает его самым дорогим продуктом в отрасли.

Дивидендная доходность ETF за 12 месяцев составляет 1,84%.

Отраслевая привлекательность и крупнейшие вложения

Перед инвестированием важно ознакомиться с активами ETF, несмотря на множество преимуществ таких фондов, таких как диверсифицированная инвестиция, которая сводит к минимуму риск по одной акции. Кроме того, большинство ETF - это очень прозрачные продукты, которые ежедневно раскрывают информацию о своих активах.

Этот ETF в наибольшей степени ориентирован на финансовый сектор - около 20,40% портфеля. Тройку лидеров замыкают потребительские и промышленные фонды.

Если рассматривать отдельные активы, то на долю Adt Inc. (ADT) приходится около 0,87% от общего объема активов, за ней следуют Essent Group Ltd. (ESNT) и Molson Coors Beverage Company (TAP).

На долю 10 крупнейших холдингов приходится около 7,93% от общего объема активов под управлением.

Эффективность и риски

FNK стремится соответствовать показателям индекса средней капитализации Nasdaq AlphaDEX без учета комиссионных и расходов. Индекс средней капитализации NASDAQ AlphaDEX - это усовершенствованный индекс, который использует методологию отбора акций AlphaDEX для отбора акций из индекса средней капитализации NASDAQ US 600.

В этом году ETF потерял около -4,93% и снизился на

Источник nasdaq.com, автоматический перевод