Должен ли дивидендный ETF First Trust Value Line (FVD) быть в поле Вашего инвестиционного зрения?
Фонд First Trust Value Line Dividend ETF (FVD), запущенный 19.08.2003, представляет собой пассивно управляемый биржевой фонд, предназначенный для обеспечения широкого доступа к сегменту акций с высокой капитализацией на фондовом рынке США.
Спонсором фонда является First Trust Advisors. Он накопил активы на сумму более 8,96 миллиардов долларов, что делает его одним из крупнейших ETF, который стремится соответствовать сегменту фондового рынка США с высокой капитализацией.
Почему стоимость акций с высокой капитализацией
Компании, которые попадают в категорию компаний с высокой капитализацией, как правило, имеют рыночную капитализацию выше 10 миллиардов долларов. В целом, они, как правило, являются стабильным вариантом, с меньшим риском и более надежными денежными потоками, чем компании со средней и малой капитализацией.
Хотя соотношение цены к прибыли и балансовой стоимости ценных бумаг ниже среднего, темпы роста продаж и прибыли у них также ниже средних. Акции с высокой стоимостью превзошли акции с ростом почти на всех рынках. Если рассматривать долгосрочные показатели, то акции с высокой стоимостью, скорее всего, превзойдут акции с высокой стоимостью на сильных бычьих рынках.
Расходы
Поскольку более дешевые фонды, как правило, дают лучшие результаты, чем более дорогие, при условии, что все остальные факторы остаются равными, инвесторам важно обращать внимание на соотношение расходов ETF.
Ежегодные операционные расходы этого ETF составляют 0,60%, что делает его одним из самых дорогих продуктов в отрасли.
Дивидендная доходность по нему за 12 месяцев составляет 2,37%.
Влияние на сектор и крупнейшие активы
ETF предлагают диверсифицированную экспозицию и, таким образом, сводят к минимуму риск, связанный с одной акцией, но все равно важно изучить активы фонда, прежде чем инвестировать. Большинство ETF являются очень прозрачными продуктами, и многие из них ежедневно раскрывают информацию о своих активах.
Этот ETF в наибольшей степени ориентирован на промышленный сектор - около 21% портфеля. Коммунальные услуги и товары широкого потребления замыкают тройку лидеров.
Если рассматривать отдельные активы, то на долю American Water Works Company, Inc. (AWK) приходится около 0,47% от общего объема активов, за ними следуют American States Water Company (AWR) и Flowers Foods, Inc. (FLO).
На долю 10 крупнейших холдингов приходится около 4,7% от общего объема активов под управлением.
Показатели эффективности и риски
FVD стремится соответствовать показателям дивидендного индекса Value Line без учета комиссионных и расходов. Дивидендный индекс Value Line - это модифицированный индекс, взвешенный по стоимости в долларах США, состоящий из ценных бумаг компаний, котирующихся на бирже США, которые выплачивают дивиденды выше среднего и имеют потенциал для увеличения капитала.
Доходность ETF в этом году составляет примерно 1,35%, а за последний год выросла примерно на 7,28% (по состоянию на 12.05.2025). За последний 52-недельный период он
Источник nasdaq.com, автоматический перевод