Должен ли дивидендный ETF First Trust Value Line (FVD) быть на Вашем инвестиционном радаре?
Ищете широкий доступ к сегменту акций с высокой капитализацией на фондовом рынке США? Вам следует рассмотреть First Trust Value Line Dividend ETF (FVD), пассивно управляемый биржевой фонд, запущенный 19.08.2003.
Фонд спонсируется First Trust Advisors. Он накопил активы на сумму более 10,78 миллиарда долларов, что делает его одним из крупнейших ETF, пытающихся соответствовать сегменту с высокой капитализацией на фондовом рынке США.
Почему с высокой капитализацией
Компании, которые попадают в категорию компаний с крупной капитализацией, как правило, имеют рыночную капитализацию выше 10 миллиардов долларов. Компании с крупной капитализацией, считающиеся более стабильным вариантом, могут похвастаться более предсказуемыми денежными потоками и менее волатильны, чем их коллеги со средней и малой капитализацией.
При более низких, чем в среднем, соотношениях цены к прибыли и балансовой стоимости ценные бумаги также имеют более низкие, чем в среднем, темпы роста продаж и прибыли. Учитывая долгосрочные показатели, ценные бумаги превзошли растущие акции почти на всех рынках; однако они, скорее всего, уступят растущим акциям на сильных бычьих рынках.
Расходы
Стоимость является важным фактором при выборе правильного ETF, и более дешевые фонды могут значительно превзойти свои более дорогие аналоги, если все остальные фундаментальные показатели одинаковы.
Годовые операционные расходы для этого ETF составляют 0,65%, что делает его одним из самых дорогих продуктов в отрасли.
Дивидендная доходность за 12 месяцев составляет 2,34%.
Влияние на сектор и топовые активы
Важно изучить активы ETF, прежде чем инвестировать, несмотря на множество преимуществ таких фондов, таких как диверсифицированный риск, который сводит к минимуму риск по отдельным акциям. Кроме того, большинство ETF являются очень прозрачными продуктами, которые ежедневно раскрывают информацию о своих активах.
У этого ETF наибольшее распределение в секторе коммунальных услуг - около 21,60% портфеля. Тройку лидеров замыкают промышленные и потребительские товары.
Если рассматривать отдельные холдинги, то на долю Brady Corporation (BRC) приходится около 0,68% от общего объема активов, за ней следуют Sensient Technologies Corporation (SXT) и International Flavors & Fragrances Inc. (IFF).
На долю 10 крупнейших холдингов приходится около 6,42% от общего объема активов под управлением.
Эффективность и риск
FVD стремится соответствовать показателям дивидендного индекса Value Line до вычета комиссионных и расходов. Дивидендный индекс Value Line - это модифицированный индекс, взвешенный в долларах США, состоящий из ценных бумаг компаний, котирующихся на бирже США, которые выплачивают дивиденды выше среднего и имеют потенциал для увеличения капитала.
В этом году ETF прибавил примерно 3,88%, а в прошлом году вырос примерно на 3,15%
Источник nasdaq.com, автоматический перевод