Должен ли дивидендный ETF First Trust Value Line (FVD) быть на Вашем инвестиционном радаре?

Запущенный 19.08.2003, первый дивидендный ETF Trust Value Line (FVD) представляет собой пассивно управляемый биржевой фонд, предназначенный для обеспечения широкого доступа к сегменту акций с высокой капитализацией на фондовом рынке США.

Фонд спонсируется компанией First Trust Advisors. Он накопил активы на сумму более 10,35 миллиарда долларов, что делает его одним из крупнейших ETF, пытающихся соответствовать сегменту с высокой капитализацией на фондовом рынке США.

Почему значение большой капитализации

Компании с крупной капитализацией, как правило, имеют рыночную капитализацию выше 10 миллиардов долларов. В целом, они, как правило, являются стабильным вариантом, с меньшим риском и более надежными денежными потоками, чем компании со средней и малой капитализацией.

Ценные бумаги известны своим соотношением цены к прибыли и балансовой стоимости ниже среднего, но инвесторам следует также отметить их более низкие, чем в среднем, темпы роста продаж и прибыли. Если посмотреть на их долгосрочные показатели, то стоимостные акции превзошли акции растущих компаний почти на всех рынках. Однако они, вероятно, будут уступать растущим акциям на сильных бычьих рынках.

Расходы

Соотношение расходов является важным фактором доходности ETF, и в долгосрочной перспективе более дешевые фонды могут значительно превзойти по доходности своих более дорогих аналогов, в остальном оставаясь неизменными.

Ежегодные операционные расходы на этот ETF составляют 0,65%, что делает его одним из самых дорогих продуктов в отрасли.

Конечная дивидендная доходность за 12 месяцев составляет 2,54%.

Воздействие на сектор и крупнейшие холдинги

Несмотря на то, что ETF предлагают диверсифицированный риск, который сводит к минимуму риск по отдельным акциям, инвесторам также следует обратить внимание на фактические активы внутри фонда. К счастью, большинство ETF - это очень прозрачные продукты, которые ежедневно раскрывают информацию о своих активах.

Этот ETF имеет самое большое распределение в секторе коммунальных услуг - около 22,30% портфеля. Тройку лидеров замыкают промышленные предприятия и товары широкого потребления.

Если рассматривать отдельные активы, то на долю Brady Corporation (BRC) приходится около 0,68% от общего объема активов, за ней следуют Sensient Technologies Corporation (SXT) и International Flavors & Fragrances Inc. (IFF).

На долю 10 крупнейших холдингов приходится около 6,42% от общего объема активов, находящихся под управлением.

Эффективность и риск

FVD стремится соответствовать показателям дивидендного индекса Value Line до вычета комиссионных и расходов. Индекс дивидендов Value Line - это модифицированный индекс, взвешенный в долларах США, состоящий из ценных бумаг компаний, котирующихся на бирже США, которые выплачивают дивиденды выше среднего и имеют потенциал для увеличения капитала.

В этом году ETF потерял около -6,60%, а за последний год вырос примерно на 3,90% (по состоянию на 23.10.2023).

Источник nasdaq.com, автоматический перевод