Должен ли американский фонд WisdomTree SmallCap ETF (EES) быть в поле Вашего инвестиционного зрения?
Ищете широкий доступ к сегменту акций с малой капитализацией на фондовом рынке США? Вам следует рассмотреть американский ETF с малой капитализацией (EES), пассивно управляемый биржевой фонд, запущенный 23.02.2007.
Фонд спонсируется компанией Wisdomtree. Его активы превысили 628,02 миллиона долларов, что делает его одним из ETF среднего размера, который пытается соответствовать сегменту фондового рынка США с малой капитализацией.
Почему стоимость с малой капитализацией
Компании с малой капитализацией, рыночная капитализация которых составляет менее 2 миллиардов долларов, как правило, обладают высоким потенциалом развития по сравнению со своими аналогами с крупной и средней капитализацией, но сопряжены с более высоким риском.
При более низком, чем в среднем, соотношении цены к прибыли и балансовой стоимости ценные бумаги также демонстрируют более низкие, чем в среднем, темпы роста продаж и прибыли. Учитывая долгосрочные показатели, ценные бумаги почти на всех рынках превзошли акции компаний с растущей стоимостью; однако на сильных бычьих рынках они, скорее всего, окажутся ниже акций компаний с растущей стоимостью.
Расходы
Соотношение расходов является важным фактором доходности ETF, и в долгосрочной перспективе более дешевые фонды могут значительно превзойти свои более дорогие аналоги, при этом остальные показатели остаются прежними.
Ежегодные операционные расходы по этому ETF составляют 0,38%, что ставит его в один ряд с большинством аналогичных продуктов в этой отрасли.
Дивидендная доходность по нему за 12 месяцев составляет 1,32%.
Влияние на сектор и крупнейшие активы
Несмотря на то, что ETF предлагают диверсифицированный подход, который сводит к минимуму риск, связанный с одной акцией, тщательный анализ активов фонда является полезным упражнением. Кроме того, большинство ETF - это очень прозрачные продукты, которые ежедневно раскрывают информацию о своих активах.
Этот ETF в наибольшей степени ориентирован на финансовый сектор - около 27,10% портфеля. Тройку лидеров замыкают потребительские и промышленные фонды.
Если рассматривать отдельные холдинги, то на долю Lumen Technologies Inc (LUMN) приходится около 1,24% от общего объема активов, за ними следуют Cal-Maine Foods Inc (CALM) и Bread Financial Holdings Inc (BFH).
На долю 10 крупнейших холдингов приходится около 7,18% от общего объема активов под управлением.
Эффективность и риски
EES стремится соответствовать показателям индекса прибыли для малого бизнеса WisdomTree в США без учета комиссионных и расходов. Американский индекс малой капитализации WisdomTree - это фундаментально взвешенный индекс, который измеряет показатели компаний, приносящих прибыль, в сегменте фондового рынка США с низкой капитализацией.
В этом году ETF вырос примерно на 6,20%, а за последний год - примерно на 23,51% (по состоянию на 30.09.2024). За последние 52 недели он торговался в диапазоне от 40,06 до 53,68 долларов.
У ETF есть бета-версия
Источник nasdaq.com, автоматический перевод