Должен ли американский ETF средней капитализации Schwab (SCHM) быть в Вашем инвестиционном поле зрения?

Разработанный для обеспечения широкого доступа к сегменту смешанных инвестиций средней капитализации фондового рынка США, Schwab U.S. Mid-Cap ETF (SCHM) представляет собой пассивно управляемый биржевой фонд, запущенный 13.01.2011.

Спонсором фонда является Чарльз Шваб. Он накопил активы на сумму более 9,42 миллиарда долларов, что делает его одним из крупнейших ETF, пытающихся соответствовать сегменту смешанных инвестиций со средней капитализацией на фондовом рынке США.

Почему смесь со средней шапочкой

Компании со средней капитализацией, рыночная капитализация которых колеблется в диапазоне от 2 до 10 миллиардов долларов, предлагают инвесторам многое, чего нет у малых и крупных компаний, включая меньший риск и более высокие возможности роста. Таким образом, компании такого типа обладают хорошим балансом стабильности и потенциала роста.

Смешанные ETF обычно содержат смесь акций с растущей стоимостью, а также акций, которые демонстрируют как характеристики стоимости, так и характеристики роста.

Расходы

При рассмотрении общей доходности ETF соотношение расходов является важным фактором, и более дешевые фонды могут значительно превзойти свои более дорогие аналоги в долгосрочной перспективе, если все остальные факторы останутся равными.

Ежегодные операционные расходы на этот ETF составляют 0,04%, что делает его одним из наименее дорогих продуктов в отрасли.

Конечная дивидендная доходность за 12 месяцев составляет 1,69%.

Воздействие на сектор и крупнейшие холдинги

В то время как ETF предлагают диверсифицированный риск, который сводит к минимуму риск по отдельным акциям, глубокий анализ активов фонда является ценным упражнением. Кроме того, большинство ETF - это очень прозрачные продукты, которые ежедневно раскрывают информацию о своих активах.

Этот ETF имеет самое большое распределение в промышленном секторе - около 21% портфеля. Тройку лидеров замыкают финансовые показатели и дискреционные права потребителей.

Что касается отдельных активов, то на Royal Caribbean Group Ltd (RCL) приходится около 0,55% от общего объема активов, за которыми следуют Fair Isaac Corp (FICO) и First Solar Inc (FSLR).

На долю 10 крупнейших холдингов приходится около 4,92% от общего объема активов, находящихся под управлением.

Эффективность и риск

SCHM стремится соответствовать показателям общего индекса фондового рынка США со средней капитализацией Dow Jones до вычета комиссионных и расходов. Общий индекс фондового рынка США со средней капитализацией Dow Jones - это взвешенный индекс рыночной капитализации с плавающей поправкой. Индекс включает в себя среднюю часть общего индекса фондового рынка США Dow Jones, фактически доступную инвесторам на рынке, и включает компоненты, занимающие 501-1000 места по полной рыночной капитализации.

ETF вырос примерно на 3,95% в этом году и примерно на 8,96% за последний год (по состоянию на 25.09.2023). За последний 52-недельный период он торговался между $60,50 и $73,98.

Источник nasdaq.com, автоматический перевод