Должен ли американский ETF с малой капитализацией ALPS O'Shares Quality Dividend ETF (OUSM) быть на Вашем инвестиционном радаре?

Разработанный для обеспечения широкого доступа к сегменту смешанных инвестиций с малой капитализацией на фондовом рынке США, ETF ALPS O'Shares U.S. Small-Cap Quality Dividend ETF (OUSM) представляет собой пассивно управляемый биржевой фонд, запущенный 30.12.2016.

Фонд спонсируется Alps. Он накопил активы на сумму более 520,13 млн долларов, что делает его одним из ETF среднего размера, пытающихся соответствовать сегменту Small Cap Blend на фондовом рынке США.

Почему Small Cap Blend

Существует большой потенциал для инвестирования в компании с небольшой капитализацией, но при рыночной капитализации ниже 2 миллиардов долларов этот высокий потенциал сопряжен с еще более высоким риском.

Смешанные ETF обычно содержат смесь акций, которые растут и повышают стоимость, а также акции, которые демонстрируют характеристики как стоимости, так и роста.

Расходы

При рассмотрении общей доходности ETF важным фактором являются коэффициенты расходов, и более дешевые фонды могут значительно превзойти свои более дорогие аналоги в долгосрочной перспективе, если все остальные факторы останутся равными.

Годовые операционные расходы по этому ETF составляют 0,48%, что делает его одним из самых дорогих продуктов в отрасли.

Дивидендная доходность за 12 месяцев составляет 1,59%.

Влияние на сектор и крупнейшие холдинги

В то время как ETF предлагают диверсифицированный риск, который сводит к минимуму риск по отдельным акциям, тщательный анализ активов фонда является ценным упражнением. И большинство ETF - это очень прозрачные продукты, которые ежедневно раскрывают информацию о своих активах.

Этот ETF больше всего распределен на потребительский дискреционный сектор - около 22,90% портфеля. Тройку лидеров замыкают промышленные и финансовые компании.

Рассматривая отдельные холдинги, Williams-Sonomainc. (WSM) составляет около 2,57% от общего объема активов, за ними следуют Marketaxessholdingsinc. (MKTX) и Teleflexinc. (TFX).

На долю 10 крупнейших холдингов приходится около 20,87% от общего объема активов под управлением.

Эффективность и риск

OUSM стремится соответствовать показателям индекса FTSE Russell US Qual / Vol / Yield Factor с 3%-ным ограничением без учета комиссий и расходов. Индекс качества дивидендов OShares U.S. с малой капитализацией предназначен для отражения результатов деятельности публично котирующихся эмитентов с малой капитализацией, выплачивающих дивиденды в Соединенных Штатах, демонстрирующих высокое качество, низкую волатильность и высокую дивидендную доходность.

Доходность ETF на данный момент составляет примерно 3,10% в этом году и выросла примерно на 15,09% за последний год (по состоянию на 27.02.2024). За последние 52 недели он торговался между 33,36 и 40,43 долларами.

Бета-версия ETF составляет 1,06, а стандартное отклонение составляет 16,87% за завершающий трехлетний период. Имея около 108 холдингов, он эффективно диверсифицирует риски, присущие конкретной компании.

Высокий звук

Источник nasdaq.com, автоматический перевод