Должен ли акций Myriad Genetics оставаться в вашем портфеле сейчас?
Myriad Genetics, Inc. MYGN хорошо подготовлена для роста в предстоящие кварталы благодаря впечатляющему графику запуска продуктов. Компания также успешно продвигается в своей обновленной долгосрочной стратегии, направленной на ускорение роста на рынке Cancer Care Continuum (“CCC”). Благоприятная платежеспособность также добавляет привлекательности акциям. Тем временем окончание покрытия GeneSight от UnitedHealthcare, как ожидается, продолжит оказывать давление на доходы компании. Макроэкономические проблемы также представляют собой проблему.
В прошлом году акции этой компании с рейтингом Zacks #3 (Удерживать) упали на 53,7% против роста отрасли на 19,1% и прироста S&P 500 на 19,1%.
Известная компания в области генетического тестирования и прецизионной медицины имеет рыночную капитализацию в 604,3 миллиона долларов. Доходность компании составляет 0,2%, что превышает доходность отрасли в -29,4%. Прибыль MYGN превысила прогнозы в трех из последних четырех кварталов и совпала в одном случае, обеспечив средний сюрприз в 185%.
Факторы, способствующие росту акций MYGN
Запуски продуктов и обновления: Myriad Genetics инвестирует в разработку новых инновационных тестовых продуктов и улучшает свое существующее портфолио тестовых продуктов. В 2024 году компания запустила Prequel Prenatal Screen, который предоставляет критически важные данные на восьмой неделе гестационного возраста по сравнению с 10 или 12 неделями. Myriad Genetics представила тест Foresight Carrier Screening с новым Universal Plus Panel, который включает расширенную панель генов и более эффективные рабочие процессы. Кроме того, она выпустила Precise Tumor, анализ следующего поколения, который анализирует более 500 генов, связанных с раком, и ключевые биомаркеры иммуноонкологии с широким покрытием рекомендаций.
Что касается продуктового портфеля, ожидается, что предстоящий запуск расширенной панели MyRisk с RiskScore приведет к дальнейшему росту и укреплению лидерства на рынке в 6 миллиардов долларов. Благодаря партнерству с PATHOMIQ, MYGN также на пути к тому, чтобы стать единственной компанией, предлагающей тестирование на наличие AI, биомаркеров, герминативных и опухолевых профилей.
Обновленные стратегические приоритеты: Обновленная долгосрочная стратегия роста Myriad Genetics сосредоточена на рынке CCC. Компания планирует использовать и увеличивать объемы тестов MyRisk на наследственный рак, а также расширить портфель в крупных сегментах рынка с высоким ростом, таких как выбор терапии и MRD. В сентябре компания заключила партнерство с SOPHiA GENETICS для предложения фармацевтическим клиентам услуг по валидации биомаркеров и разработке CDx с использованием теста на выбор терапии на основе жидкой биопсии. Обновленный тест MyRisk также скоро будет запущен.
Вторая опора нацелена на рост доходов от Пренатального здоровья и Психического здоровья на уровне или выше роста рынка, в то время как третья заключается в поддержании прибыльного роста, продолжая использовать сильный профиль валовой маржи Myriad Genetics и поддерживая финансовую дисциплину. Что касается прогресса в этих двух направлениях, компания начала ранний доступ к своему FirstGene multiple prenatal screen, полный коммерческий запуск которого ожидается в следующем году. Myriad Genetics также внедряет изменения для улучшения клиентского опыта, увеличения доли рынка и снижения операционных расходов в процентном соотношении к доходам.
Сильная платежеспособность с небольшой задолженностью: Myriad Genetics завершила третий квартал 2025 года с денежными средствами и их эквивалентами в 145,4 миллиона долларов и без текущей задолженности в своем балансе. Это положительно с точки зрения уровня платежеспособности, так как, по крайней мере, в год экономического спада, у компании достаточно средств для погашения долгов.
Что беспокоит акции MYGN?
Риски доходов от окончания покрытия GeneSight: 1 ноября 2024 года UnitedHealthcare обновила свою политику фармакогенетического тестирования, прекратив покрытие определенных многогеновых панельных фармакогенетических тестов, включая тест GeneSight от Myriad Genetics, в рамках своих коммерческих, индивидуальных обменных планов и некоторых управляемых Medicaid планов. С момента вступления в силу в первой половине 2025 года это отразилось на доходах компании от фармакогеномики, прибыльности и денежных потоках и, вероятно, будет продолжать оказывать негативное влияние в будущем.
Макроэкономические проблемы оказывают давление на конечный результат: С учетом значительного международного присутствия, Myriad Genetics подвергается различным регуляторным, политическим, операционным, финансовым и экономическим рискам. Это включает в себя противоречивые и изменяющиеся законы и правила, а также управление логистикой и соблюдение норм при отправке образцов пациентов. Компания ожидает, что инфляция продолжит оказывать влияние на её затраты на труд, затраты на генерирование продаж и результатов тестирования, а также затраты на лабораторные материалы. Кроме того, растущие расходы из-за тарифов США также могут негативно сказаться на её прибыльности.
Тенденция оценок акций MYGN
За последние 30 дней консенсус-прогноз Zacks для прибыли компании за 2025 год остался неизменным.
Консенсус-прогноз Zacks для доходов за 2025 год составляет 821,5 миллиона долларов, что предполагает снижение на 1,9% по сравнению с показателем, сообщенным годом ранее.
Лучшие акции MedTech
Некоторые акции с лучшими рейтингами в более широком медицинском секторе включают Illumina ILMN, BrightSpring Health Services BTSG и Insulet PODD.
Illumina имеет доходность 3,5% по сравнению с доходностью отрасли в -17,8%. Акции компании выросли на 0,7% за последний год по сравнению с ростом отрасли на 19,1%. Прибыль ILMN превысила прогнозы в трех из последних четырех кварталов и не дотянула до них в одном случае, средний сюрприз составил 6,7%.
В настоящее время ILMN имеет рейтинг Zacks #1 (Сильная покупка). Полный список акций с рейтингом Zacks #1 можно увидеть здесь.
BrightSpring Health Services, имеющая рейтинг Zacks #1, имеет ожидаемую долгосрочную темп роста прибыли 53,3% по сравнению с ростом отрасли в 15,5%. Ее прибыль превысила консенсус-прогноз Zacks в каждом из последних четырех кварталов, средний сюрприз составил 45,1%. Акции BTSG выросли на 122,2% по сравнению с ростом отрасли на 7,8% за последний год.
Insulet, имеющая рейтинг Zacks #2 (Покупка), имеет доходность 1,7% по сравнению с доходностью отрасли в 0,2%. Акции компании увеличились на 10,1% по сравнению с ростом отрасли на 2%. Прибыль PODD превысила прогнозы в каждом из последних четырех кварталов, средний сюрприз составил 17,8%.
#1 Акция полупроводников для покупки (не NVDA)
Невероятный спрос на данные подогревает следующий цифровой бум на рынке. По мере того как центры обработки данных продолжают строиться и постоянно обновляться, компании, которые предоставляют оборудование для этих гигантов, станут NVIDIA завтрашнего дня.
Один из малоизвестных производителей чипов уникально расположен для того, чтобы воспользоваться следующим этапом роста этого рынка. Он специализируется на полупроводниковых продуктах, которые титаны, такие как NVIDIA, не производят. Он только начинает выходить на свет, что именно там, где вы хотите быть.
Смотрите эту акцию сейчас бесплатно >>
Хотите получить последние рекомендации от Zacks Investment Research? Сегодня вы можете скачать 7 лучших акций на следующие 30 дней. Нажмите, чтобы получить этот бесплатный отчет.
Мнения и взгляды, выраженные здесь, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнение Nasdaq, Inc.
Источник nasdaq.com, автоматический перевод